现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,147,546.53 | 1,314,846,317.97 | 1,058,571,178.70 |
收到的税费返还 | 28,113.03 | 811,002.15 | 767,359.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,086,010.17 | 105,893,053.46 | 231,362,883.02 |
经营活动现金流入小计 | 246,261,669.73 | 1,421,550,373.58 | 1,290,701,421.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,651,903.31 | 755,076,236.54 | 539,819,683.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,458,407.51 | 264,405,067.47 | 205,666,718.69 |
支付的各项税费 | 14,931,348.05 | 43,852,539.97 | 34,239,091.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,133,314.25 | 135,283,004.17 | 217,793,611.44 |
经营活动现金流出小计 | 277,174,973.12 | 1,198,616,848.15 | 997,519,105.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,913,303.39 | 222,933,525.43 | 293,182,316.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 508,075.00 | 508,075.00 |
取得投资收益收到的现金 | 116,254.96 | 4,667,319.85 | 4,667,317.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,552.73 | 1,145,619.04 | 1,139,741.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -516,354.45 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,807.69 | 6,321,013.89 | 5,798,779.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,859,489.44 | 441,876,374.46 | 369,882,857.51 |
投资支付的现金 | -- | 73,950,000.00 | 64,950,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 31,640,983.37 | 30,877,955.34 |
投资活动现金流出小计 | 105,859,489.44 | 547,467,357.83 | 465,710,812.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,726,681.75 | -541,146,343.94 | -459,912,033.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 308,222,449.04 | 929,384,099.00 | 666,734,396.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,745,052.00 | 13,869,155.23 |
筹资活动现金流入小计 | 308,222,449.04 | 949,129,151.00 | 680,603,552.10 |
偿还债务支付的现金 | 156,816,948.88 | 698,404,342.18 | 526,794,355.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,032,235.95 | 51,692,951.56 | 39,040,665.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,065,672.54 | 42,624,792.69 | 11,530,035.23 |
筹资活动现金流出小计 | 182,914,857.37 | 792,722,086.43 | 577,365,056.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 125,307,591.67 | 156,407,064.57 | 103,238,495.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 161,148,305.89 | 322,954,059.83 | 322,954,059.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,815,912.42 | 161,148,305.89 | 259,462,837.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 62,242,413.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,189,296.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85,268,390.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,485,284.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,524,020.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -854,523.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,848,005.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -700,691.75 | -- |
财务费用 | -- | 54,411,413.72 | -- |
投资损失 | -- | -23,418,799.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -501,987.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,424,964.20 | -- |
存货的减少 | -- | 65,158,609.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 64,114,740.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -141,032,741.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 222,933,525.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 161,148,305.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 322,954,059.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -161,805,753.94 | -- |
备注 | |||
