现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,279,066.45 | 5,491,700,303.00 | 4,177,586,019.12 |
收到的税费返还 | 3,633,044.49 | 53,565,536.59 | 58,629,508.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,810,851.05 | 79,415,756.44 | 49,732,344.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,399,722,961.99 | 5,624,681,596.03 | 4,285,947,872.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,345,987,560.08 | 3,478,750,090.28 | 3,229,214,455.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 410,714,137.10 | 912,489,490.32 | 715,410,722.53 |
支付的各项税费 | 72,341,470.30 | 238,927,416.27 | 142,559,601.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,639,263.60 | 352,633,573.22 | 232,899,046.69 |
经营活动现金流出小计 | 1,898,682,431.08 | 4,982,800,570.09 | 4,320,083,826.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -498,959,469.09 | 641,881,025.94 | -34,135,954.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 267,325,483.82 | 2,941,707,681.09 | 2,233,536,682.96 |
取得投资收益收到的现金 | 6,329,799.16 | 102,799,293.13 | 78,371,656.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,463,204.31 | 3,984,067.04 | 1,139,477.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 275,118,487.29 | 3,048,491,041.26 | 2,313,047,817.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,151,622.05 | 292,916,287.32 | 146,492,580.50 |
投资支付的现金 | 397,475,467.25 | 2,392,737,971.95 | 1,858,614,356.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,272,815.24 | 13,353,732.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 426,627,089.30 | 2,699,927,074.51 | 2,018,460,669.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,508,602.01 | 348,563,966.75 | 294,587,147.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 58,956,225.68 | 19,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 206,109,265.44 | 604,185,913.86 | 536,280,534.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,032,088.61 | 3,005,142.35 |
筹资活动现金流入小计 | 206,109,265.44 | 707,174,228.15 | 558,285,676.49 |
偿还债务支付的现金 | 202,881,852.69 | 733,588,062.55 | 713,104,844.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,818,656.34 | 187,609,979.92 | 173,348,750.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,900,925.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 211,700,509.03 | 959,098,967.71 | 886,453,595.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,591,243.59 | -251,924,739.56 | -328,167,918.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,180,162,348.84 | 1,413,647,008.71 | 1,413,647,008.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,516,446,321.65 | 2,180,162,348.84 | 1,397,398,999.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 422,691,425.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,255,805.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 121,277,205.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,898,315.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,186,409.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -844,814.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 269,014.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,875,490.50 | -- |
财务费用 | -- | 38,442,419.12 | -- |
投资损失 | -- | -159,781,727.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,589,482.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,673,008.82 | -- |
存货的减少 | -- | -281,591,530.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -94,890,783.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 494,462,806.12 | -- |
其他 | -- | 58,062,009.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 641,881,025.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,180,162,348.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,413,647,008.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 766,515,340.13 | -- |
备注 | |||
