现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,433,219,127.46 | 13,313,460,315.83 | 10,002,273,866.81 |
收到的税费返还 | 111,668,653.34 | 516,275,360.17 | 414,682,963.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,646,965.64 | 268,875,384.02 | 271,743,934.37 |
经营活动现金流入小计 | 2,632,534,746.44 | 14,098,611,060.02 | 10,688,700,764.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,453,966,524.31 | 10,346,582,761.65 | 7,781,382,149.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,704,957.69 | 1,112,190,964.01 | 792,849,419.42 |
支付的各项税费 | 46,142,369.87 | 265,446,259.91 | 205,978,158.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 215,886,213.92 | 763,986,995.04 | 609,950,414.52 |
经营活动现金流出小计 | 2,950,700,065.79 | 12,488,206,980.61 | 9,390,160,142.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -318,165,319.35 | 1,610,404,079.41 | 1,298,540,622.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,019,465.94 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,234,958.01 | 33,223,791.57 | 25,050,148.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,391,183.18 | 3,170,367.63 | 2,600,057.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 720,146.36 | 68,485,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,346,287.55 | 108,898,625.14 | 27,650,205.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,436,872.01 | 194,054,621.76 | 153,863,809.36 |
投资支付的现金 | 142,583,915.14 | 3,545,279.37 | 3,445,279.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,575,000.00 | 63,800,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 266,595,787.15 | 261,399,901.13 | 157,309,088.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,249,499.60 | -152,501,275.99 | -129,658,882.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,666,106.47 | 1,294,309,723.45 | 1,234,079,873.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,032,599.03 | 134,802,555.15 | 98,865,916.33 |
筹资活动现金流入小计 | 41,698,705.50 | 1,429,112,278.60 | 1,332,945,790.11 |
偿还债务支付的现金 | 123,255,361.23 | 1,979,925,652.85 | 1,486,524,364.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,639,141.67 | 134,339,975.57 | 128,076,936.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,998,600.23 | 230,496,553.53 | 182,270,174.51 |
筹资活动现金流出小计 | 144,893,103.13 | 2,344,762,181.95 | 1,796,871,475.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,194,397.63 | -915,649,903.35 | -463,925,685.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,887,876,112.89 | 3,325,258,059.57 | 3,325,258,059.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,209,231,513.99 | 3,887,876,112.89 | 4,056,290,991.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 805,849,761.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -5,794,548.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 117,382,672.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,910,872.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,619,974.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 695,933.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 608,551.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,441,832.89 | -- |
财务费用 | -- | 52,994,089.89 | -- |
投资损失 | -- | 6,869,764.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,653,911.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -131,518.73 | -- |
存货的减少 | -- | 411,273,629.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 489,455,914.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -354,173,766.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,610,404,079.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,887,876,112.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,325,258,059.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 562,618,053.32 | -- |
备注 | |||
