现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,899,339.48 | 187,115,481.45 | 31,151,018.85 |
收到的税费返还 | -- | 1,074.51 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,658,747.22 | 9,352,779.86 | 8,051,433.56 |
经营活动现金流入小计 | 11,558,086.70 | 196,469,335.82 | 39,202,452.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,198,789.34 | 55,165,597.90 | 33,371,347.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,249,492.46 | 13,061,320.27 | 7,631,324.95 |
支付的各项税费 | 2,591,547.55 | 2,622,443.95 | 2,006,392.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 911,590.62 | 4,251,475.16 | 3,795,083.78 |
经营活动现金流出小计 | 22,951,419.97 | 75,100,837.28 | 46,804,149.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,393,333.27 | 121,368,498.54 | -7,601,697.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 38,658,498.70 | 6,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 38,658,498.70 | 6,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,800.00 | 1,113,459.60 | 776,994.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,800.00 | 1,113,459.60 | 776,994.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,800.00 | 37,545,039.10 | -770,994.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,900,000.00 | 354,290,000.00 | 105,290,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,900,000.00 | 354,290,000.00 | 105,290,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 41,340,000.00 | 443,300,000.00 | 94,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,609,143.34 | 91,498,594.74 | 69,031,988.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71,949,143.34 | 534,798,594.74 | 163,031,988.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,049,143.34 | -180,508,594.74 | -57,741,988.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 46,010,487.23 | 67,605,544.33 | 67,605,544.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,486,210.62 | 46,010,487.23 | 1,490,864.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -36,124,771.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,870,738.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,026,029.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,738.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,295,166.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,968.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 84,404,184.74 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 213,429.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 59,348,988.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,606,415.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,651,205.40 | -- |
其他 | -- | -1,618,942.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,368,498.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 46,010,487.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 67,605,544.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -21,595,057.10 | -- |
备注 | |||
