现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,279,503,379.38 | 44,122,658,244.53 | 34,557,220,400.16 |
收到的税费返还 | -- | 144,469,015.01 | 126,326,758.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,474,135.20 | 212,721,533.02 | 174,527,635.91 |
经营活动现金流入小计 | 9,383,977,514.58 | 44,479,848,792.56 | 34,858,074,794.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,141,818,908.05 | 32,636,823,669.46 | 26,726,370,340.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,823,172.27 | 2,027,038,117.01 | 1,311,014,219.11 |
支付的各项税费 | 338,255,708.41 | 2,527,066,144.19 | 1,896,433,566.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,403,387.21 | 374,451,968.69 | 223,837,425.73 |
经营活动现金流出小计 | 7,966,301,175.94 | 37,565,379,899.35 | 30,157,655,552.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,417,676,338.64 | 6,914,468,893.21 | 4,700,419,242.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,239,550.32 | 120,731.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 612,211.10 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 326,647.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 612,211.10 | 36,566,197.32 | 120,731.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,764,299.12 | 963,512,760.02 | 268,283,150.98 |
投资支付的现金 | 81,900,000.00 | 90,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,534,222.33 | 16,086,581.86 | 25,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 161,198,521.45 | 1,069,599,341.88 | 268,308,150.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,586,310.35 | -1,033,033,144.56 | -268,187,419.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4,140,000,000.00 | 1,540,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,190,000,000.00 | 1,590,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 744,400,000.00 | 7,674,750,000.00 | 4,790,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,604,296.75 | 895,713,420.34 | 631,771,774.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,172,303.49 | 208,060,266.28 | 188,917,896.03 |
筹资活动现金流出小计 | 882,176,600.24 | 8,778,523,686.62 | 5,611,439,670.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -882,176,600.24 | -4,588,523,686.62 | -4,021,439,670.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,843,503,853.70 | 1,546,397,767.05 | 1,546,397,767.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,218,229,450.81 | 2,843,503,853.70 | 1,962,380,051.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,268,023,236.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 250,794,424.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,699,201,634.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80,920,895.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,403,211.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -152,808,954.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,897,379.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 275,059,413.99 | -- |
投资损失 | -- | -121,067,367.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 43,559,101.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 42,822.78 | -- |
存货的减少 | -- | -801,946,683.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -619,079,720.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,111,384,997.06 | -- |
其他 | -- | -161,895,874.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,914,468,893.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,843,503,853.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,546,397,767.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,297,106,086.65 | -- |
备注 | |||
