现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,539,550.93 | 1,187,288,746.98 | 868,162,280.07 |
收到的税费返还 | -- | 3,006,888.92 | 2,491,257.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,509,797.47 | 99,176,203.60 | 33,151,559.14 |
经营活动现金流入小计 | 269,049,348.40 | 1,289,471,839.50 | 903,805,096.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,081,954.55 | 613,615,249.37 | 437,526,231.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,210,691.37 | 235,643,527.43 | 186,855,888.95 |
支付的各项税费 | 25,033,356.85 | 136,862,116.19 | 104,773,333.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,563,322.45 | 337,366,993.32 | 242,101,852.08 |
经营活动现金流出小计 | 305,889,325.22 | 1,323,487,886.31 | 971,257,306.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,839,976.82 | -34,016,046.81 | -67,452,209.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,400,000.00 | 77,165,172.25 | 75,665,172.25 |
取得投资收益收到的现金 | 23,831.25 | 83,819.62 | 62,737.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,400.00 | 1,329,947.55 | 1,288,051.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,426,231.25 | 78,578,939.42 | 77,015,961.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 866,041.71 | 6,975,537.37 | 5,287,733.47 |
投资支付的现金 | 10,552,000.00 | 64,680,000.00 | 63,680,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,418,041.71 | 71,655,537.37 | 68,967,733.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,991,810.46 | 6,923,402.05 | 8,048,228.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,490,000.00 | 103,865,800.00 | 18,050,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500,277.66 | 27,524,000.01 | 25,384,000.01 |
筹资活动现金流入小计 | 35,990,277.66 | 131,389,800.01 | 43,434,000.01 |
偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 80,900,489.50 | 7,436,183.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,635,063.29 | 4,709,576.76 | 8,818,207.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,290,550.06 | 27,404,125.56 | 4,020,099.96 |
筹资活动现金流出小计 | 5,125,613.35 | 113,014,191.82 | 20,274,491.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,864,664.31 | 18,375,608.19 | 23,159,508.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 42,186,344.82 | 50,610,687.63 | 50,610,687.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,219,221.85 | 42,186,344.82 | 14,371,805.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -336,600,471.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 453,625,281.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,539,049.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,130,589.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,825,883.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 220,191.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 150,718.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,352,737.51 | -- |
财务费用 | -- | 18,933,555.96 | -- |
投资损失 | -- | 5,181,699.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,127,865.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,635,438.14 | -- |
存货的减少 | -- | 80,876,671.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -457,790,701.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 143,505,141.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -34,016,046.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 42,186,344.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 50,610,687.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,424,342.81 | -- |
备注 | |||
