现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,206,697.36 | 1,504,435,390.61 | 1,024,098,952.17 |
收到的税费返还 | 47,786,500.74 | 8,553,466.54 | 3,760,178.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,966,759.35 | 12,575,717.02 | 26,295,863.64 |
经营活动现金流入小计 | 681,959,957.45 | 1,525,564,574.17 | 1,054,154,994.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,230,719.41 | 1,247,723,592.34 | 920,957,390.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,113,008.58 | 155,299,878.78 | 113,910,772.84 |
支付的各项税费 | 41,779,949.89 | 93,530,939.15 | 77,184,455.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,318,033.64 | 45,784,473.68 | 46,442,650.47 |
经营活动现金流出小计 | 646,441,711.52 | 1,542,338,883.95 | 1,158,495,269.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,518,245.93 | -16,774,309.78 | -104,340,274.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,595,789.30 | 1,590,161.97 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 274,432.00 | 907,905.15 | 240,068.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,266,601.66 | 7,160,866.24 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 274,432.00 | 9,770,296.11 | 8,991,096.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,541,629.62 | 377,773,563.93 | 237,809,584.25 |
投资支付的现金 | 8,100,000.00 | 71,492,500.00 | 174,668,795.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,500,000.00 | 477,246,784.31 | 367,606,589.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,900,000.00 | 6,689,264.58 |
投资活动现金流出小计 | 154,141,629.62 | 958,412,848.24 | 786,774,234.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,867,197.62 | -948,642,552.13 | -777,783,137.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 143,462,900.00 | 142,512,300.00 |
取得借款收到的现金 | 189,117,297.90 | 1,034,324,460.50 | 483,637,139.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,000,000.00 | 543,952,650.30 | 617,946,180.25 |
筹资活动现金流入小计 | 419,117,297.90 | 1,721,740,010.80 | 1,244,095,620.10 |
偿还债务支付的现金 | 60,024,273.45 | 375,767,078.28 | 272,640,454.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,953,174.35 | 29,770,050.20 | 29,635,673.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,528,174.11 | 476,287,219.28 | 194,559,075.08 |
筹资活动现金流出小计 | 215,505,621.91 | 881,824,347.76 | 496,835,203.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 203,611,675.99 | 839,915,663.04 | 747,260,417.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 187,964,558.09 | 313,465,756.96 | 323,641,316.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,227,282.39 | 187,964,558.09 | 188,778,321.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,579,016.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,770,636.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,952,918.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54,924,205.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,703,989.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 344,486.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,014.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -215,865.87 | -- |
财务费用 | -- | 81,128,089.60 | -- |
投资损失 | -- | -485,110.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,542,814.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,437,832.01 | -- |
存货的减少 | -- | -47,305,782.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -262,874,066.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,125,069.81 | -- |
其他 | -- | 16,465,978.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -16,774,309.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 187,964,558.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 313,465,756.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -125,501,198.87 | -- |
备注 | |||
