现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,189,694.59 | 3,786,031,646.34 | 2,536,071,591.87 |
收到的税费返还 | 15,050,144.73 | 59,640,532.88 | 48,709,727.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,421,873.80 | 179,816,072.97 | 121,605,645.11 |
经营活动现金流入小计 | 920,661,713.12 | 4,025,488,252.19 | 2,706,386,964.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,061,145.40 | 2,897,627,971.97 | 1,997,512,732.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,669,381.89 | 541,159,572.66 | 374,936,047.35 |
支付的各项税费 | 26,875,126.23 | 93,009,044.49 | 75,588,698.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,992,794.76 | 266,492,654.18 | 174,687,222.23 |
经营活动现金流出小计 | 816,598,448.28 | 3,798,289,243.30 | 2,622,724,700.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,063,264.84 | 227,199,008.89 | 83,662,263.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 271,316,921.94 | 2,256,421,292.08 | 2,049,233,990.59 |
取得投资收益收到的现金 | 1,486,741.97 | 24,282,371.58 | 14,370,723.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,760.00 | 200,555.38 | 7,550.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,745,159.43 | -- | 13,332,635.14 |
投资活动现金流入小计 | 275,550,583.34 | 2,280,904,219.04 | 2,076,944,899.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,687,513.53 | 442,663,137.60 | 262,237,642.00 |
投资支付的现金 | 209,561,542.46 | 2,639,595,271.67 | 1,817,116,011.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,716,000.00 | -- | 350,108.60 |
投资活动现金流出小计 | 232,965,055.99 | 3,082,258,409.27 | 2,079,703,761.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,585,527.35 | -801,354,190.23 | -2,758,862.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 339,681,600.00 | 218,379,313.56 | 84,361,904.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,918,418.48 | 149,468,260.62 | 59,311,577.85 |
筹资活动现金流入小计 | 348,600,018.48 | 367,847,574.18 | 143,673,482.83 |
偿还债务支付的现金 | 101,106,258.74 | 190,118,033.35 | 90,118,033.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,397,532.25 | 79,148,308.68 | 82,599,115.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 680,154.11 | 58,911,807.88 | 21,052,232.50 |
筹资活动现金流出小计 | 105,183,945.10 | 328,178,149.91 | 193,769,381.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 243,416,073.38 | 39,669,424.27 | -50,095,898.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 463,821,953.32 | 998,072,018.48 | 998,072,018.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 852,000,784.72 | 463,821,953.32 | 1,039,175,631.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 241,425,432.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 83,083,032.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,433,493.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,013,323.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,153,622.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 140,443.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,645.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 245,048.95 | -- |
财务费用 | -- | 12,215,267.65 | -- |
投资损失 | -- | -24,213,946.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,023,722.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -587,800.03 | -- |
存货的减少 | -- | 124,610,680.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -357,658,960.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 100,778,446.05 | -- |
其他 | -- | 467,241.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 227,199,008.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 7,527,327.77 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 463,821,953.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 998,072,018.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -534,250,065.16 | -- |
备注 | |||
