现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,841,657,066.12 | 41,009,913,172.02 | 31,664,700,582.31 |
收到的税费返还 | 270,504,477.82 | 1,413,758,222.98 | 1,309,636,529.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 498,516,627.63 | 2,354,350,299.80 | 1,165,376,170.29 |
经营活动现金流入小计 | 12,610,678,171.57 | 44,778,021,694.80 | 34,139,713,281.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,582,544,289.69 | 42,672,008,807.22 | 29,529,868,357.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,253,163,436.34 | 4,767,225,368.39 | 3,264,307,209.94 |
支付的各项税费 | 353,291,149.64 | 979,329,590.98 | 564,748,272.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 526,837,849.77 | 1,494,701,897.56 | 1,280,866,907.77 |
经营活动现金流出小计 | 10,715,836,725.44 | 49,913,265,664.15 | 34,639,790,747.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,894,841,446.13 | -5,135,243,969.35 | -500,077,465.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 461,970,529.25 | 6,300,012.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,722,713.87 | 455,276,221.08 | 4,248,557.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 223,948,735.61 | 798,551,894.65 | 649,918,801.84 |
投资活动现金流入小计 | 226,671,449.48 | 1,715,798,644.98 | 660,467,371.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 440,807,224.01 | 2,828,776,203.30 | 1,939,566,647.57 |
投资支付的现金 | 62,676,304.33 | 516,780,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 503,483,528.34 | 3,345,556,203.30 | 1,939,566,647.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276,812,078.86 | -1,629,757,558.32 | -1,279,099,276.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 3,025,174,498.45 | 3,025,174,498.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,770,227.56 | 55,183,852.56 | 29,594,414.49 |
筹资活动现金流出小计 | 18,770,227.56 | 3,080,358,351.01 | 3,054,768,912.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,770,227.56 | -3,080,358,351.01 | -3,054,768,912.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 20,697,669,726.18 | 30,542,676,891.89 | 30,542,676,891.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,296,939,119.47 | 20,697,669,726.18 | 25,708,731,237.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 367,745,445.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 423,369,421.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,529,451,202.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 172,902,609.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 204,158.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -871,031,108.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,168,552.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -944,252,432.36 | -- |
投资损失 | -- | -346,588,767.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -481,053,393.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 56,184,753.78 | -- |
存货的减少 | -- | 2,466,932,226.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,956,699,661.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,224,753,054.89 | -- |
其他 | -- | 703,935,014.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,135,243,969.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 20,697,669,726.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 30,542,676,891.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -9,845,007,165.71 | -- |
备注 | |||
