现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 760,263,998.80 | 3,398,866,586.13 | 2,809,410,351.90 |
收到的税费返还 | 9,756,168.48 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,518,394.35 | 93,924,857.04 | 68,195,743.70 |
经营活动现金流入小计 | 827,538,561.63 | 3,492,791,443.17 | 2,877,606,095.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,478,612.34 | 474,074,271.26 | 539,892,612.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,107,455.73 | 338,721,708.47 | 217,565,943.97 |
支付的各项税费 | 200,275,898.30 | 1,408,452,371.93 | 1,120,349,041.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 191,026,653.60 | 870,857,761.97 | 441,871,748.55 |
经营活动现金流出小计 | 661,888,619.97 | 3,092,106,113.63 | 2,319,679,346.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,649,941.66 | 400,685,329.54 | 557,926,748.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,871.87 | 265,192.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,871.87 | 265,192.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,410,786.80 | 243,312,546.50 | 169,637,907.79 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 105,410,786.80 | 243,312,546.50 | 169,637,907.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,410,786.80 | -243,307,674.63 | -169,372,714.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 420,772,265.03 | 420,770,629.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 935,676.00 | 2,596,669.44 | 765,916.00 |
筹资活动现金流出小计 | 935,676.00 | 423,368,934.47 | 421,536,545.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -935,676.00 | -423,368,934.47 | -421,536,545.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,077,377,042.02 | 3,343,369,379.90 | 3,343,369,379.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,136,680,513.97 | 3,077,377,042.02 | 3,310,386,953.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,048,801,814.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,705,427.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,860,180.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,588,226.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,020.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,090,846.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 270,872.62 | -- |
投资损失 | -- | -661,047.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,315,237.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,936,311.72 | -- |
存货的减少 | -- | -146,242,345.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 279,844,916.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -844,185,493.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 400,685,329.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,077,377,042.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,343,369,379.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -265,992,337.88 | -- |
备注 | |||
