现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,216,931.40 | 531,446,642.67 | 409,567,922.30 |
收到的税费返还 | 3,660,584.27 | 3,128,881.12 | 1,087,032.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,986,352.72 | 107,751,207.86 | 99,298,464.97 |
经营活动现金流入小计 | 118,863,868.39 | 642,326,731.65 | 509,953,420.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,520,534.10 | 473,795,046.27 | 321,144,650.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,802,508.68 | 143,892,988.23 | 111,580,111.44 |
支付的各项税费 | 2,100,056.16 | 12,169,952.47 | 6,975,775.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -6,961,444.79 | 48,262,868.51 | 47,363,030.60 |
经营活动现金流出小计 | 149,461,654.15 | 678,120,855.48 | 487,063,568.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,597,785.76 | -35,794,123.83 | 22,889,851.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,485,589.86 | 76,053,566.29 | 78,997,657.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 410,647.15 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,896,237.01 | 76,053,566.29 | 78,997,657.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,219,672.09 | 75,734,143.54 | 31,367,701.54 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,219,672.09 | 75,734,143.54 | 31,367,701.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,323,435.08 | 319,422.75 | 47,629,955.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 391,999,997.44 | 391,999,997.44 |
取得借款收到的现金 | 108,130,000.00 | 121,400,000.00 | 121,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 108,130,000.00 | 513,399,997.44 | 513,399,997.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | 182,220,572.07 | 159,349,138.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,030.87 | 8,459,220.53 | 6,212,749.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,174,024.90 | 4,626,347.65 | 531,403.71 |
筹资活动现金流出小计 | 3,505,055.77 | 195,306,140.25 | 166,093,292.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,624,944.23 | 318,093,857.19 | 347,306,705.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 341,532,544.35 | 54,367,413.30 | 54,367,413.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 399,792,720.24 | 341,532,544.35 | 479,786,738.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,129,959.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,469,346.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,534,104.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 326,380.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,147,864.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48,554,518.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,393,876.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,629,812.85 | -- |
投资损失 | -- | -2,664,435.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -79,642,647.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,849,711.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,379,019.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -35,794,123.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 341,532,544.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 54,367,413.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 287,165,131.05 | -- |
备注 | |||
