报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,062,274,436.98 | 8,813,833,655.65 | 7,086,870,468.91 |
收到的税费返还 | 50,566,086.05 | 151,003,237.47 | 138,135,621.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 132,679,425.95 | 359,701,500.51 | 314,876,417.29 |
经营活动现金流入小计 | 2,245,519,948.98 | 9,324,538,393.63 | 7,539,882,507.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,178,182,979.81 | 6,605,296,587.47 | 5,355,118,032.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,301,758.19 | 494,827,844.21 | 374,235,074.50 |
支付的各项税费 | 222,833,143.23 | 1,182,709,089.94 | 873,816,095.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 156,347,480.20 | 400,349,600.40 | 337,152,161.09 |
经营活动现金流出小计 | 2,671,665,361.43 | 8,683,183,122.02 | 6,940,321,364.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -426,145,412.45 | 641,355,271.61 | 599,561,143.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,429,970.71 | 13,865,527.89 | 14,248,986.81 |
取得投资收益收到的现金 | 742,603.30 | 1,814,335.51 | 1,371,476.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,580.00 | 112,513,746.19 | 74,074.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 51,330,324.94 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,183,154.01 | 128,193,609.59 | 67,024,862.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,117,589.57 | 75,908,755.08 | 54,368,810.54 |
投资支付的现金 | 5,275,866.55 | 17,567,967.97 | 16,161,364.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 419,704.20 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,393,456.12 | 93,896,427.25 | 70,530,174.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,210,302.11 | 34,297,182.34 | -3,505,312.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,549,146,997.00 | 6,555,997,687.92 | 4,266,591,881.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,407,145.10 | 16,221,143.25 | 3,314,116.35 |
筹资活动现金流入小计 | 2,550,554,142.10 | 6,572,218,831.17 | 4,269,905,997.98 |
偿还债务支付的现金 | 1,114,294,327.64 | 6,333,580,992.20 | 3,909,187,320.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 256,879,164.92 | 581,313,294.12 | 389,705,585.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,756.10 | 339,047,616.31 | 307,511,314.11 |
筹资活动现金流出小计 | 1,371,368,248.66 | 7,253,941,902.63 | 4,606,404,219.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,179,185,893.44 | -681,723,071.46 | -336,498,221.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,315,973,942.91 | 2,250,625,542.96 | 2,250,625,542.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,054,749,996.93 | 2,315,973,942.91 | 2,586,446,325.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 147,937,752.24 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 245,672,099.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 116,156,180.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,255,124.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,282,754.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110,878,609.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 180,975.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,297,955.00 | -- |
财务费用 | -- | 172,650,354.13 | -- |
投资损失 | -- | -9,356,711.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,217,581.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28,592.12 | -- |
存货的减少 | -- | -1,126,978,818.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -661,237,884.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,694,802,646.63 | -- |
其他 | -- | 105,421,370.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 641,355,271.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,315,973,942.91 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,250,625,542.96 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 65,348,399.95 | -- |
备注 |