现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,648,023.36 | 296,210,712.84 | 167,175,082.57 |
收到的税费返还 | 9,020.95 | 65,166.78 | 1,652,054.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,404,718.17 | 74,824,544.34 | 53,634,912.85 |
经营活动现金流入小计 | 96,061,762.48 | 371,100,423.96 | 222,462,050.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,144,979.26 | 150,552,640.46 | 393,874,107.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,398,195.34 | 186,543,387.84 | 114,736,646.19 |
支付的各项税费 | 2,143,945.77 | 16,575,693.24 | 6,702,357.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,969,857.08 | 400,820,889.28 | 154,157,527.10 |
经营活动现金流出小计 | 87,656,977.45 | 754,492,610.82 | 669,470,637.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,404,785.03 | -383,392,186.86 | -447,008,587.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 71,718,454.97 | 72,109,632.10 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,373.00 | 17,558,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 444,148.13 | 460,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 72,163,976.10 | 90,127,632.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 582,516.42 | 8,378,030.38 | 1,448,741.80 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | 800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,760,005.54 | -- |
投资活动现金流出小计 | 582,516.42 | 17,138,035.92 | 2,248,741.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -582,516.42 | 55,025,940.18 | 87,878,890.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,240,000.00 | 35,500,000.00 | 35,890,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,240,000.00 | 36,500,000.00 | 35,890,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,781,113.88 | 45,885,647.95 | 30,529,288.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 345,137.12 | 14,941,506.08 | 11,158,065.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 402,673.22 | 6,988,050.33 | 2,416,695.70 |
筹资活动现金流出小计 | 4,528,924.22 | 67,815,204.36 | 44,104,049.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -288,924.22 | -31,315,204.36 | -8,214,049.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 28,264,744.65 | 394,130,857.98 | 394,130,857.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,796,631.12 | 28,264,744.65 | 27,111,583.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,047,255,491.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 285,171,007.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,344,930.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,370,603.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,372,068.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,917,778.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 394,871.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,149.40 | -- |
财务费用 | -- | 129,334,523.66 | -- |
投资损失 | -- | 68,804,316.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,094,785.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,241,277.81 | -- |
存货的减少 | -- | 5,992,356.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -256,367,602.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,151,829.32 | -- |
其他 | -- | 34,931,882.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -383,392,186.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 28,264,744.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 394,130,857.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -365,866,113.33 | -- |
备注 | |||
