现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,082,117.29 | 4,731,101,154.12 | 3,460,417,070.25 |
收到的税费返还 | 29,468,883.53 | 166,908,102.38 | 157,063,433.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,721,855.69 | 119,020,823.32 | 97,787,923.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,078,272,856.51 | 5,017,030,079.82 | 3,715,268,427.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 921,235,777.85 | 4,042,648,509.31 | 3,037,030,665.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,310,144.73 | 566,855,016.68 | 323,493,208.48 |
支付的各项税费 | 41,966,397.68 | 136,590,843.52 | 121,032,906.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,640,933.21 | 206,101,077.60 | 109,923,564.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,123,153,253.47 | 4,952,195,447.11 | 3,591,480,345.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,880,396.96 | 64,834,632.71 | 123,788,082.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 63,017,976.74 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,810,070.08 | 18,851,659.96 | 3,877,260.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199,812.38 | 4,805,962.37 | 306,523.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,415,508.60 | 20,415,508.60 |
投资活动现金流入小计 | 11,009,882.46 | 107,091,107.67 | 74,599,292.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,286,315.29 | 137,828,080.83 | 107,308,746.49 |
投资支付的现金 | 128,889,225.39 | 30,889,077.32 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 164,175,540.68 | 168,717,158.15 | 107,308,746.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,165,658.22 | -61,626,050.48 | -32,709,454.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 418,000,000.00 | 1,090,434,888.88 | 903,073,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,092,810.09 | 362,334,841.81 | 431,827,580.62 |
筹资活动现金流入小计 | 423,092,810.09 | 1,452,769,730.69 | 1,334,901,080.62 |
偿还债务支付的现金 | 275,000,000.00 | 751,529,339.90 | 466,430,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,549,554.81 | 24,557,637.54 | 30,173,333.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,020,515.32 | 209,338,812.68 | 455,765,257.99 |
筹资活动现金流出小计 | 328,570,070.13 | 985,425,790.12 | 952,368,591.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,522,739.96 | 467,343,940.57 | 382,532,489.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,251,471,230.12 | 768,806,167.41 | 768,806,167.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,149,389,487.17 | 1,251,471,230.12 | 1,247,349,963.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 241,530,477.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 96,947,316.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,260,790.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,643,484.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 826,448.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 237,854.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 315,035.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -990,720.43 | -- |
财务费用 | -- | 2,966,414.53 | -- |
投资损失 | -- | 7,356,834.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,465,865.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -671,924.97 | -- |
存货的减少 | -- | 182,073,716.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -227,257,404.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -337,819,239.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 64,834,632.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 751,471,230.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 215,445,976.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 500,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 553,360,191.05 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 482,665,062.71 | -- |
备注 | |||
