现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,432,983.33 | 743,529,297.21 | 521,766,988.27 |
收到的税费返还 | 938,213.58 | 36,786,384.31 | 36,490,500.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197,145,644.98 | 89,129,244.61 | 86,763,708.45 |
经营活动现金流入小计 | 357,516,841.89 | 869,444,926.13 | 645,021,197.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,175,702.34 | 609,355,258.89 | 435,703,778.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,218,487.53 | 134,081,762.99 | 105,386,518.82 |
支付的各项税费 | 4,879,407.72 | 27,960,833.24 | 23,115,826.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,142,809.66 | 231,327,127.33 | 77,652,291.77 |
经营活动现金流出小计 | 183,416,407.25 | 1,002,724,982.45 | 641,858,415.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174,100,434.64 | -133,280,056.32 | 3,162,781.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,260,751.50 | 312,810,761.51 | 276,372,367.07 |
取得投资收益收到的现金 | 58,382.84 | 6,871,498.82 | 3,343,827.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 492,879.50 | 887,343.34 | 806,622.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,300,000.00 | 201,936,038.08 | 98,700,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,112,013.84 | 522,505,641.75 | 379,222,817.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,293,433.22 | 49,717,183.83 | 29,829,374.03 |
投资支付的现金 | 13,500,000.00 | 152,500,000.00 | 144,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,168,090.46 | 2,446,563.08 |
投资活动现金流出小计 | 52,793,433.22 | 217,385,274.29 | 176,775,937.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,681,419.38 | 305,120,367.46 | 202,446,880.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 490,000.00 | 490,000.00 |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 535,053,000.00 | 264,690,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,421,100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 547,964,100.00 | 265,180,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 309,424,569.97 | 651,684,000.00 | 473,780,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,518,115.52 | 115,645,279.03 | 79,121,780.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 659,567.07 | 46,315,094.16 | 7,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 327,602,252.56 | 813,644,373.19 | 559,902,080.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -207,602,252.56 | -265,680,273.19 | -294,722,080.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 354,744,695.50 | 448,570,396.78 | 448,570,396.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 292,561,337.85 | 354,744,695.50 | 359,458,600.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -842,522,681.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 519,748,577.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,921,557.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,280,421.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,513,384.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78,840.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 596,002.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -26,293,076.91 | -- |
财务费用 | -- | 107,208,835.86 | -- |
投资损失 | -- | 144,014,630.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,741,862.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,961,439.00 | -- |
存货的减少 | -- | 105,508,374.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,767,767.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -135,930,136.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -133,280,056.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 354,744,695.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 448,570,396.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -93,825,701.28 | -- |
备注 | |||
