现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,217,786,795.49 | 29,105,710,695.05 | 20,600,486,329.80 |
收到的税费返还 | 2,296,405.05 | 71,662,581.21 | 37,834,320.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128,611,988.24 | 509,825,305.04 | 261,094,127.60 |
经营活动现金流入小计 | 5,348,695,188.78 | 29,687,198,581.30 | 20,899,414,778.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,128,809,678.35 | 4,311,745,686.44 | 4,157,590,534.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,726,658.56 | 1,659,141,550.25 | 1,116,683,098.57 |
支付的各项税费 | 1,380,183,935.82 | 5,590,576,114.77 | 4,068,368,047.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 135,828,455.03 | 641,714,655.42 | 307,058,156.07 |
经营活动现金流出小计 | 4,039,548,727.76 | 12,203,178,006.88 | 9,649,699,835.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,309,146,461.02 | 17,484,020,574.42 | 11,249,714,942.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 717,505,620.00 | 1,732,844,096.00 | 1,232,844,096.00 |
取得投资收益收到的现金 | 64,609,282.21 | 34,447,401.37 | 32,209,934.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,464.13 | 3,274,672.56 | 101,390.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,001,725.97 | 134,783.88 | -- |
投资活动现金流入小计 | 795,412,092.31 | 1,770,700,953.81 | 1,265,155,421.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,062,484.43 | 680,072,025.03 | 299,872,497.42 |
投资支付的现金 | 1,102,599,939.20 | 2,655,420,567.95 | 2,754,160,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 169,550,900.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,268,662,423.63 | 3,505,043,492.98 | 3,054,032,497.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -473,250,331.32 | -1,734,342,539.17 | -1,788,877,076.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 671,557,644.45 | 601,372,638.00 |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,544,256.01 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,544,256.01 | 671,557,644.45 | 601,372,638.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,822,647,964.73 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,489,698.94 | 3,247,191,393.65 | 353,028,703.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 541,714,936.92 | 364,742,705.88 | 1,044,459.09 |
筹资活动现金流出小计 | 554,204,635.86 | 5,434,582,064.26 | 389,073,162.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -548,660,379.85 | -4,763,024,419.81 | 212,299,475.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,109,498,170.59 | 5,122,800,451.23 | 5,122,800,451.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,396,733,920.44 | 16,109,454,066.67 | 14,795,937,793.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,678,035,954.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -60,497,267.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 627,214,111.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72,691,730.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,631,330.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,679,894.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -603,031.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,775,407.43 | -- |
财务费用 | -- | 286,575,396.13 | -- |
投资损失 | -- | -67,807,604.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 76,047,143.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 713,086.11 | -- |
存货的减少 | -- | -597,940,857.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,196,884,441.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,642,354,317.43 | -- |
其他 | -- | 27,346,705.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,484,020,574.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 16,109,454,066.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,122,800,451.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,986,653,615.44 | -- |
备注 | |||
