现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,701,513.19 | 2,108,500,006.71 | 1,418,955,409.37 |
收到的税费返还 | 14,268,990.02 | 35,616,428.16 | 31,923,909.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,237,771.52 | 48,118,454.66 | 20,235,231.42 |
经营活动现金流入小计 | 362,208,274.73 | 2,192,234,889.53 | 1,471,114,550.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,265,348.72 | 170,713,529.07 | 108,573,384.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,523,224.57 | 328,694,976.22 | 214,550,442.70 |
支付的各项税费 | 45,422,269.77 | 334,765,832.58 | 200,729,741.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,626,513.12 | 71,442,948.88 | 53,130,855.60 |
经营活动现金流出小计 | 193,837,356.18 | 905,617,286.75 | 576,984,423.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,370,918.55 | 1,286,617,602.78 | 894,130,126.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 116,750,761.40 | 58,010,636.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,660,345.00 | 1,894,178.32 | 1,251,083.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,660,345.00 | 118,644,939.72 | 59,261,720.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 535,436,200.62 | 2,272,421,276.15 | 1,351,752,337.08 |
投资支付的现金 | -- | 88,216,363.65 | 93,141,254.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,054.40 | 29,054.40 |
投资活动现金流出小计 | 535,436,200.62 | 2,360,666,694.20 | 1,444,922,646.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -531,775,855.62 | -2,242,021,754.48 | -1,385,660,925.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,196,637,545.08 | 3,430,000.00 |
取得借款收到的现金 | 753,403,700.00 | 4,446,743,390.19 | 2,838,712,816.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 186,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 753,403,700.00 | 5,829,380,935.27 | 2,842,142,816.79 |
偿还债务支付的现金 | 695,433,222.92 | 3,048,562,361.87 | 1,914,070,048.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,928,091.23 | 544,018,879.01 | 402,703,290.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,754,824.44 | 60,485,828.01 | 33,042,093.91 |
筹资活动现金流出小计 | 803,116,138.59 | 3,653,067,068.89 | 2,349,815,433.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,712,438.59 | 2,176,313,866.38 | 492,327,383.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,728,236,358.25 | 507,326,643.57 | 507,326,643.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,315,118,982.59 | 1,728,236,358.25 | 508,123,227.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 347,139,618.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 110,555.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 771,648,522.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,176,650.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 83,251.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -565,431.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,383,310.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 414,225,827.91 | -- |
投资损失 | -- | -134,324,473.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,009,094.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,402,851.59 | -- |
存货的减少 | -- | -1,505,162.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,806,011.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -37,439,071.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,286,617,602.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,728,236,358.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 507,326,643.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,220,909,714.68 | -- |
备注 | |||
