现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,232,279,846.19 | 13,728,074,638.49 | 9,725,255,883.60 |
收到的税费返还 | -- | 13,613,534.30 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 715,071,090.80 | 406,056,568.90 | 445,553,235.75 |
经营活动现金流入小计 | 3,964,189,545.90 | 14,227,278,783.66 | 10,243,605,155.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,223,035,588.31 | 5,783,128,684.82 | 3,722,369,062.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 384,760,171.41 | 1,696,693,060.88 | 1,268,645,963.92 |
支付的各项税费 | 300,153,356.88 | 1,296,870,819.83 | 1,081,837,517.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 676,547,326.11 | 1,655,626,748.36 | 599,797,995.59 |
经营活动现金流出小计 | 2,584,496,442.71 | 10,432,319,313.89 | 6,672,650,539.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,379,693,103.19 | 3,794,959,469.77 | 3,570,954,615.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 93,023,785.73 | 1,074,971,549.58 | 852,789,550.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,330,468.34 | 59,080,573.54 | 57,776,121.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -110,937.25 | 2,726,964.77 | 23,326,651.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,926,915.37 | 8,731,908.59 |
投资活动现金流入小计 | 94,243,316.82 | 1,144,606,003.26 | 946,524,231.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358,379,818.74 | 950,927,287.73 | 420,962,778.15 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 1,085,548,401.75 | 909,533,209.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 368,379,818.74 | 2,036,475,689.48 | 1,330,495,987.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -274,136,501.92 | -891,869,686.22 | -383,971,756.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | 2,470,000.00 | 4,190,000.00 |
取得借款收到的现金 | 411,739,986.53 | 1,550,760,513.20 | 1,421,992,941.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,476,990.51 | 65,030,000.00 | 48,453,724.70 |
筹资活动现金流入小计 | 434,196,977.04 | 1,618,260,513.20 | 1,474,636,665.70 |
偿还债务支付的现金 | 298,110,477.06 | 1,442,653,503.50 | 1,143,154,118.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,617,474.32 | 1,371,754,137.04 | 1,270,997,433.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 802,166,572.42 | 2,698,629,929.67 | 2,208,576,916.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,163,894,523.80 | 5,513,037,570.21 | 4,622,728,468.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -729,697,546.76 | -3,894,777,057.01 | -3,148,091,802.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,579,847,717.62 | 5,571,528,364.44 | 5,571,528,364.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,955,706,772.13 | 4,579,841,090.98 | 5,610,419,421.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,720,675,048.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 64,410,184.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 227,060,056.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64,925,961.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 321,612,543.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -392,628,303.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 80,169,119.69 | -- |
财务费用 | -- | 1,200,096,086.30 | -- |
投资损失 | -- | 134,205,441.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -77,208,052.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 39,420,939.57 | -- |
存货的减少 | -- | -207,154,595.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -137,106,711.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,289,768,925.20 | -- |
其他 | -- | 63,674,729.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,794,959,469.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,579,841,090.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,571,528,364.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -991,687,273.46 | -- |
备注 | 应收保理融资款净减少额+发放贷款及垫净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 | 应收保理融资款净减少额、发放贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；同一控制下企业合并支付对价调入支付其他与筹资活动有关的现金；经营租赁权摊销调入其他 | 应收保理融资款净减少额+发放贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；同一控制下企业合并支付对价调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
