现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,956,197.55 | 3,157,488,224.02 | 2,404,868,914.85 |
收到的税费返还 | 7,287,622.90 | 24,452,181.92 | 12,747,809.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,374,235.85 | 19,564,740.95 | 14,046,641.93 |
经营活动现金流入小计 | 693,618,056.30 | 3,201,505,146.89 | 2,431,663,365.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,945,687.32 | 3,231,058,320.02 | 2,502,696,151.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,441,361.09 | 221,001,643.09 | 171,196,106.22 |
支付的各项税费 | 4,003,114.54 | 55,301,641.85 | 44,048,456.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,122,246.09 | 59,342,723.53 | 43,458,122.52 |
经营活动现金流出小计 | 754,512,409.04 | 3,566,704,328.49 | 2,761,398,836.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,894,352.74 | -365,199,181.60 | -329,735,470.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 7,754,311.20 | 7,444,202.26 | 4,420,602.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 90,600.00 | 90,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,754,311.20 | 7,534,802.26 | 4,511,202.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,110,164.03 | 46,566,538.18 | 39,941,954.42 |
投资支付的现金 | -- | 3,023,600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,110,164.03 | 49,590,138.18 | 39,941,954.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,355,852.83 | -42,055,335.92 | -35,430,752.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 185,950,000.00 | 403,106,300.00 | 234,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,735,547.89 | 389,342,604.86 | 277,081,459.01 |
筹资活动现金流入小计 | 293,685,547.89 | 792,448,904.86 | 511,381,459.01 |
偿还债务支付的现金 | 121,806,300.00 | 327,000,000.00 | 181,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,233,681.51 | 37,780,866.16 | 28,475,637.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 704,475.06 | 1,557,452.82 | 1,319,232.90 |
筹资活动现金流出小计 | 126,744,456.57 | 366,338,318.98 | 210,794,870.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166,941,091.32 | 426,110,585.88 | 300,586,588.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 376,291,520.28 | 333,484,043.45 | 333,484,043.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 472,293,726.44 | 371,690,185.04 | 287,710,177.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -55,207,530.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,281,542.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,395,112.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,171,497.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,345,412.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 197,752.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,643,829.74 | -- |
财务费用 | -- | 4,144,057.06 | -- |
投资损失 | -- | -4,325,012.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,395,705.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,894,121.92 | -- |
存货的减少 | -- | -48,560,454.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -402,734,219.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,293,088.13 | -- |
其他 | -- | -863,603.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -365,199,181.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 371,690,185.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 333,484,043.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,206,141.59 | -- |
备注 | |||
