现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,319,807.69 | 2,493,420,011.96 | 1,782,197,356.27 |
收到的税费返还 | 10,578.42 | 1,853,299.81 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 185,995,778.96 | 717,467,695.34 | 511,701,557.69 |
经营活动现金流入小计 | 643,326,165.07 | 3,212,741,007.11 | 2,293,898,913.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,033,870.03 | 1,249,342,990.04 | 928,023,519.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 411,245,969.11 | 1,103,527,085.70 | 870,056,816.37 |
支付的各项税费 | 41,289,058.40 | 179,223,573.16 | 135,949,010.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,813,619.95 | 616,309,821.27 | 446,470,060.70 |
经营活动现金流出小计 | 828,382,517.49 | 3,148,403,470.17 | 2,380,499,407.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -185,056,352.42 | 64,337,536.94 | -86,600,493.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,223,253.96 | 7,223,253.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 473,616.22 | 687,709.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 300.00 | 7,696,870.18 | 7,910,963.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,702,284.35 | 68,619,455.86 | 37,606,588.74 |
投资支付的现金 | -- | 18,169,758.19 | 18,169,758.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,702,284.35 | 86,789,214.05 | 55,776,346.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,701,984.35 | -79,092,343.87 | -47,865,383.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 57,863,730.45 | 50,446,223.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 255,221.44 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 58,118,951.89 | 50,446,223.07 |
偿还债务支付的现金 | 273,000.00 | 5,066,500.00 | 1,869,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 632,001.89 | 58,650,536.29 | 57,945,123.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 344,606.40 | 8,269,485.88 | 7,717,576.28 |
筹资活动现金流出小计 | 1,249,608.29 | 71,986,522.17 | 67,531,699.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -249,608.29 | -13,867,570.28 | -17,085,476.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,113,288,348.58 | 1,141,844,130.52 | 1,141,844,130.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 920,280,403.52 | 1,113,288,348.58 | 990,386,162.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 225,651,514.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,508,024.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,117,000.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,015,998.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,795,459.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -298,116.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 472,256.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,538,224.59 | -- |
投资损失 | -- | -17,627,221.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,963,788.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,418,152.81 | -- |
存货的减少 | -- | 195,239,327.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -482,088,433.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,581,218.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 64,337,536.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,113,288,348.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,141,844,130.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,555,781.94 | -- |
备注 | |||
