现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,511,688,206.28 | 51,277,752,283.60 | 37,519,534,811.78 |
收到的税费返还 | 42,883,567.49 | 559,039,693.15 | 386,948,709.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 240,659,485.51 | 891,667,956.83 | 412,941,956.69 |
经营活动现金流入小计 | 10,795,231,259.28 | 52,728,459,933.58 | 38,319,425,478.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,100,978,267.45 | 45,164,320,658.10 | 35,075,925,682.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 559,011,756.34 | 2,206,636,268.73 | 1,659,004,603.86 |
支付的各项税费 | 374,552,957.23 | 1,503,282,179.15 | 1,098,063,493.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 508,080,429.82 | 623,450,829.47 | 190,762,205.32 |
经营活动现金流出小计 | 13,542,623,410.84 | 49,497,689,935.45 | 38,023,755,985.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,747,392,151.56 | 3,230,769,998.13 | 295,669,492.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 206,820,189.72 | 6,820,189.72 |
取得投资收益收到的现金 | 6,150,000.00 | 238,671,680.00 | 96,571,680.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,782,729.74 | 5,410,545.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,455,694.37 | 19,597,920.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,150,000.00 | 462,730,293.83 | 128,400,335.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 319,150,958.41 | 2,343,982,039.21 | 1,698,366,839.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 319,150,958.41 | 2,343,982,039.21 | 1,848,366,839.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -303,000,958.41 | -1,881,251,745.38 | -1,719,966,503.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,568,300,972.00 | 11,641,713,276.25 | 10,984,894,234.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,568,300,972.00 | 11,641,713,276.25 | 10,984,894,234.77 |
偿还债务支付的现金 | 1,170,657,977.06 | 10,712,200,083.67 | 9,618,495,870.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,917,942.11 | 1,029,206,387.75 | 1,005,006,976.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 208,541,402.30 | 170,381,482.24 |
筹资活动现金流出小计 | 1,328,575,919.17 | 11,949,947,873.72 | 10,793,884,329.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 239,725,052.83 | -308,234,597.47 | 191,009,905.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,546,345,884.12 | 8,421,408,179.43 | 8,421,408,179.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,724,198,360.97 | 9,546,345,884.12 | 7,258,249,058.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,918,286,937.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 192,491,564.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,551,984,458.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,346,603.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 284,832.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,396,614.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45,780,594.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 489,590,144.41 | -- |
投资损失 | -- | -694,271,772.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,209,535.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,229,204.74 | -- |
存货的减少 | -- | -46,598,567.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 235,354,321.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -494,569,598.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,230,769,998.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,546,345,884.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,421,408,179.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,124,937,704.69 | -- |
备注 | |||
