现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,936,350.82 | 1,410,054,221.95 | 763,074,701.14 |
收到的税费返还 | 2,600,014.11 | 9,441,832.86 | 6,527,476.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,451,799.84 | 49,043,351.41 | 31,673,944.91 |
经营活动现金流入小计 | 256,988,164.77 | 1,468,539,406.22 | 801,276,122.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,721,806.94 | 1,123,893,412.06 | 813,847,637.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,621,993.40 | 214,175,019.57 | 164,339,135.84 |
支付的各项税费 | 18,796,536.49 | 74,794,760.25 | 54,529,599.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,684,047.60 | 66,495,157.44 | 44,704,477.18 |
经营活动现金流出小计 | 365,824,384.43 | 1,479,358,349.32 | 1,077,420,850.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,836,219.66 | -10,818,943.10 | -276,144,727.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 56,105,538.23 | 56,105,538.23 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 76,838,953.74 | 45,433,128.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 172,356.00 | 172,356.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 133,116,847.97 | 101,711,022.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,049,619.08 | 20,580,336.53 | 15,093,209.11 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,049,619.08 | 20,580,336.53 | 15,093,209.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,049,619.08 | 112,536,511.44 | 86,617,813.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 299,900,000.00 | 299,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 299,900,000.00 | 299,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 348,800,000.00 | 227,935,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 983,304.16 | 42,968,372.54 | 41,138,016.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,230,386.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 983,304.16 | 402,998,758.54 | 269,073,016.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,016,695.84 | -103,098,758.54 | 30,826,983.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 297,748,809.22 | 299,248,402.21 | 299,248,402.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,763,900.62 | 297,748,809.22 | 141,666,414.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 171,941,143.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,993,533.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,718,588.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,623,684.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,488,552.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,453.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,277,571.57 | -- |
投资损失 | -- | -142,814,716.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,370,940.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,144,949.16 | -- |
存货的减少 | -- | -32,130,369.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,192,237.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,449,722.19 | -- |
其他 | -- | 3,033,152.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -10,818,943.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 297,748,809.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 299,248,402.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,499,592.99 | -- |
备注 | |||
