现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,379,239,638.37 | 27,093,064,850.00 | 20,479,789,548.57 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | 7,227,413,184.13 | 2,223,412,770.60 |
回购业务资金净增加额 | 34,976,259,669.16 | 45,273,496,220.68 | 47,366,981,413.74 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,552,060,127.93 | 8,761,704,628.72 | 8,629,981,293.32 |
经营活动现金流入小计 | 47,907,559,435.46 | 113,359,966,924.67 | 94,183,366,924.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 1,355,519,347.88 | 3,879,113,819.65 | 2,836,284,961.82 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,568,187,788.56 | 9,032,782,658.23 | 7,637,253,742.37 |
支付的各项税费 | 815,310,087.66 | 4,487,489,381.76 | 3,696,874,269.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,554,769,822.21 | 13,574,374,354.58 | 60,345,606,185.23 |
经营活动现金流出小计 | 52,489,590,988.36 | 63,338,199,994.99 | 74,516,019,158.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,582,031,552.90 | 50,021,766,929.68 | 19,667,347,765.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,726,613,448.47 | 488,973,510.38 | 367,876,928.35 |
取得投资收益收到的现金 | 868,657,316.31 | 3,662,482,709.32 | 3,224,957,428.44 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,600,905,694.56 | 4,153,734,844.16 | 3,602,051,143.85 |
投资支付的现金 | 51,163,463.43 | 34,836,475,811.39 | 8,608,615,796.03 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247,053,160.36 | 717,791,386.07 | 422,416,516.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 298,216,623.79 | 35,554,267,197.46 | 9,031,032,312.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,302,689,070.77 | -31,400,532,353.30 | -5,428,981,168.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 9,997,700,000.00 | 10,000,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 24,300,000,000.00 | 66,964,000,000.00 | 41,000,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 202,942,973.48 | 3,836,042,949.16 | 1,127,252,462.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,259,008,882.16 | 33,841,264,305.31 | 29,745,372,687.05 |
筹资活动现金流入小计 | 29,261,951,855.64 | 114,639,007,254.47 | 81,872,625,149.30 |
偿还债务支付的现金 | 25,147,598,107.77 | 88,645,498,523.18 | 65,447,467,730.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 870,391,818.68 | 10,354,280,390.96 | 8,848,080,106.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,869,881,910.06 | 26,806,842,745.28 | 22,728,197,954.12 |
筹资活动现金流出小计 | 29,887,871,836.51 | 125,806,621,659.42 | 97,023,745,791.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -625,919,980.87 | -11,167,614,404.95 | -15,151,120,641.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 149,831,673,420.82 | 141,769,343,344.08 | 141,769,343,344.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 147,745,541,864.16 | 149,831,673,420.82 | 141,484,155,803.18 |
备注 | 交易性金融工具现金净减少额+代理承销证券支付的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 代理承销证券收到的现金净额调入收到其他与经营活动有关的现金；回购股份支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；使用权资产折旧、交易性金融资产的增加调入其他 | 交易性金融工具现金净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金；回购股份支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
