现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,355,369,200.89 | 75,132,787,463.62 | 50,425,367,056.36 |
收到的税费返还 | 641,384,648.46 | 1,810,630,729.09 | 1,144,793,826.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 267,109,245.25 | 2,785,299,459.17 | 632,463,798.36 |
经营活动现金流入小计 | 3,263,863,094.60 | 79,728,717,651.88 | 52,202,624,681.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,610,020,525.60 | 35,519,089,719.96 | 16,329,252,748.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,460,301,864.83 | 6,682,695,369.50 | 4,090,064,386.10 |
支付的各项税费 | 825,005,441.78 | 6,681,510,339.80 | 6,668,441,366.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,985,468.01 | 1,558,207,567.63 | 562,178,780.06 |
经营活动现金流出小计 | 10,054,313,300.22 | 50,441,502,996.89 | 27,649,937,281.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,790,450,205.62 | 29,287,214,654.99 | 24,552,687,400.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 48,077,912.38 | 46,644,668.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,956,026.25 | 108,226,490.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 52,033,938.63 | 154,871,158.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,094,893.72 | 874,981,681.62 | 590,564,171.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 146,094,893.72 | 874,981,681.62 | 590,564,171.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,094,893.72 | -822,947,742.99 | -435,693,013.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 176,127,750.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,330,000,000.00 | 8,338,888,888.89 | 8,338,888,888.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,245.57 | 209,032,653.78 | 166,685,206.03 |
筹资活动现金流入小计 | 1,506,130,995.57 | 8,547,921,542.67 | 8,505,574,094.92 |
偿还债务支付的现金 | 1,030,000,000.00 | 16,741,000,000.00 | 17,479,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,730,496.39 | 433,062,532.14 | 416,474,214.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 78,467,414.27 | 1,429,237.75 |
筹资活动现金流出小计 | 1,044,730,496.39 | 17,252,529,946.41 | 17,896,903,451.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 461,400,499.18 | -8,704,608,403.74 | -9,391,329,357.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 26,351,812,680.04 | 6,581,379,999.35 | 6,581,379,999.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,873,380,634.24 | 26,351,812,680.04 | 21,324,747,852.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 523,352,484.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 566,933.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,074,708,286.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 138,172,475.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 314,364.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -921,075.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -758,105.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 41,684,810.60 | -- |
财务费用 | -- | 156,410,615.49 | -- |
投资损失 | -- | 85,880,090.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,532,049.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,924,941.20 | -- |
存货的减少 | -- | -1,392,024,007.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,515,936,465.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,119,532,729.72 | -- |
其他 | -- | 34,714,715.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,287,214,654.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,351,812,680.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,581,379,999.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,770,432,680.69 | -- |
备注 | |||
