现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,177,328,012.52 | 21,832,803,164.20 | 14,013,610,150.03 |
收到的税费返还 | 6,778,937.53 | 666,705,936.50 | 616,892,164.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,185,928.19 | 232,088,956.71 | 154,856,153.49 |
经营活动现金流入小计 | 5,233,292,878.24 | 22,731,598,057.41 | 14,785,358,467.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,943,776,037.46 | 17,438,242,979.77 | 11,062,556,754.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,388,594.48 | 1,326,466,698.02 | 845,209,217.64 |
支付的各项税费 | 368,009,543.71 | 1,631,737,910.45 | 1,268,469,941.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,395,871.63 | 1,185,737,955.11 | 654,335,747.68 |
经营活动现金流出小计 | 5,678,570,047.28 | 21,582,185,543.35 | 13,830,571,662.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -445,277,169.04 | 1,149,412,514.06 | 954,786,805.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 29,572,485.43 | 24,572,485.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,491.65 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 29,573,977.08 | 24,572,485.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 557,371,617.13 | 1,978,826,111.25 | 1,561,417,845.20 |
投资支付的现金 | -- | 31,200,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,650,997.74 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,514,093.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 557,371,617.13 | 2,017,191,202.33 | 1,561,417,845.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -557,371,617.13 | -1,987,617,225.25 | -1,536,845,359.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,339,000,000.00 | 17,420,749,373.32 | 16,324,749,373.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 453,941,396.85 | 6,531,011,400.00 | 3,138,542,874.14 |
筹资活动现金流入小计 | 5,792,941,396.85 | 23,951,760,773.32 | 19,463,292,247.46 |
偿还债务支付的现金 | 2,857,871,000.00 | 12,631,084,623.07 | 10,105,842,628.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 451,184,405.23 | 1,464,776,055.89 | 1,206,352,387.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 937,971,231.01 | 5,359,551,534.98 | 4,136,371,086.58 |
筹资活动现金流出小计 | 4,247,026,636.24 | 19,455,412,213.94 | 15,448,566,103.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,545,914,760.61 | 4,496,348,559.38 | 4,014,726,144.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,870,777,301.56 | 3,212,633,453.37 | 2,562,633,453.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,414,043,276.00 | 6,870,777,301.56 | 5,995,301,043.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -799,615,984.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,870,462.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,108,723,015.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 57,470,528.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 88,050,058.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,826.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 187,065.10 | -- |
财务费用 | -- | 1,905,847,422.41 | -- |
投资损失 | -- | -135,703,435.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 312,703.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,572,963.48 | -- |
存货的减少 | -- | 558,950,890.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,219,523.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,745,002,058.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,149,412,514.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,870,777,301.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,212,633,453.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,658,143,848.19 | -- |
备注 | |||
