现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,386,573.84 | 1,448,018,489.15 | 1,017,809,836.31 |
收到的税费返还 | -- | 23,292.69 | 2,160.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,644,258.08 | 22,514,027.21 | 56,596,970.76 |
经营活动现金流入小计 | 353,030,831.92 | 1,470,555,809.05 | 1,074,408,967.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,101,335.28 | 215,071,881.20 | 137,942,220.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,941,821.02 | 143,124,961.92 | 109,777,358.68 |
支付的各项税费 | 38,017,189.93 | 85,723,323.71 | 59,482,220.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 220,217,766.71 | 828,471,784.32 | 678,531,044.30 |
经营活动现金流出小计 | 346,278,112.94 | 1,272,391,951.15 | 985,732,844.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,752,718.98 | 198,163,857.90 | 88,676,122.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 296,200.00 | 1,592,830.57 | 1,400,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 101,328,003.46 | 6,515,306.76 | 3,725,232.92 |
投资活动现金流入小计 | 101,624,203.46 | 8,108,137.33 | 5,125,232.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,170,531.15 | 23,740,636.05 | 16,731,508.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,862,963.11 | 5,606,537.05 | 3,746,976.32 |
投资活动现金流出小计 | 8,033,494.26 | 29,347,173.10 | 20,478,485.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 93,590,709.20 | -21,239,035.77 | -15,353,252.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 1,607,000,000.00 | 1,607,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 1,607,000,000.00 | 1,607,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 227,200,000.00 | 1,662,331,540.47 | 1,642,331,540.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,584,542.88 | 88,600,221.10 | 65,995,827.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 490,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 248,784,542.88 | 1,751,421,761.57 | 1,708,327,368.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,784,542.88 | -144,421,761.57 | -101,327,368.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 235,205,227.95 | 202,702,167.39 | 202,702,167.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 216,764,113.25 | 235,205,227.95 | 174,697,669.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,188,790.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 124,416.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,829,171.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,789,570.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 179,498.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,184.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 106,120.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 51,940.40 | -- |
财务费用 | -- | 88,794,200.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,353,607.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,646,161.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,364,640.02 | -- |
存货的减少 | -- | 4,119,883.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,123,440.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,153,607.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 198,163,857.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 235,205,227.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 202,702,167.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 32,503,060.56 | -- |
备注 | |||
