现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,148,562.52 | 2,341,654,956.18 | 1,640,462,661.73 |
收到的税费返还 | -- | 13,747,757.27 | 13,634,931.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 332,687,057.38 | 12,902,664.24 | 10,429,483.92 |
经营活动现金流入小计 | 592,835,619.90 | 2,368,305,377.69 | 1,664,527,076.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,435,426.73 | 81,984,100.34 | 102,963,452.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,654,688.80 | 125,317,305.74 | 99,123,136.22 |
支付的各项税费 | 188,230,342.40 | 428,186,385.97 | 404,101,687.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,903,616.94 | 78,163,540.23 | 43,175,576.54 |
经营活动现金流出小计 | 244,224,074.87 | 713,651,332.28 | 649,363,852.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 348,611,545.03 | 1,654,654,045.41 | 1,015,163,224.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 161,839,930.14 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,561,643.83 | 26,208,724.93 | 11,967,123.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 616,800.00 | 611,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,561,643.83 | 188,665,455.07 | 12,578,223.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,304,617.74 | 1,228,569,991.90 | 1,223,505,986.94 |
投资支付的现金 | 320,000,000.00 | 162,317,188.34 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 560,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 444,304,617.74 | 1,950,887,180.24 | 1,223,505,986.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -342,742,973.91 | -1,762,221,725.17 | -1,210,927,763.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,289,280.00 | 9,289,280.00 |
取得借款收到的现金 | 340,000,000.00 | 1,107,625,000.00 | 1,107,625,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 340,000,000.00 | 1,116,914,280.00 | 1,116,914,280.00 |
偿还债务支付的现金 | 300,400,000.00 | 5,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,215,020.35 | 12,594,327.03 | 4,549,490.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,839,047.12 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 309,454,067.47 | 17,594,327.03 | 4,549,490.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,545,932.53 | 1,099,319,952.97 | 1,112,364,789.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,922,218,337.44 | 930,466,064.23 | 930,466,064.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,958,632,841.09 | 1,922,218,337.44 | 1,847,066,314.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,458,598,519.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,032,073.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 96,424,913.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 615,822.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -417,271.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 989,203.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,440,112.52 | -- |
财务费用 | -- | 29,125,996.43 | -- |
投资损失 | -- | -26,061,982.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -47,201,347.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 187,495,252.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -89,650,848.92 | -- |
其他 | -- | 6,232,444.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,654,654,045.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,922,218,337.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 930,466,064.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 991,752,273.21 | -- |
备注 | |||
