现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,774,833,921.84 | 51,073,772,028.16 | 40,169,941,759.91 |
收到的税费返还 | 1,371,159.37 | 483,849,940.14 | 427,439,920.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,019,323.56 | 123,009,781.28 | 180,158,347.01 |
经营活动现金流入小计 | 14,799,224,404.77 | 51,680,631,749.58 | 40,777,540,027.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,110,855,339.27 | 46,861,851,072.12 | 36,410,283,561.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 632,306,382.24 | 2,802,982,355.80 | 2,012,789,824.91 |
支付的各项税费 | 104,174,261.64 | 651,109,945.61 | 447,613,161.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,974,434.14 | 88,325,410.49 | 274,237,083.33 |
经营活动现金流出小计 | 11,965,310,417.29 | 50,404,268,784.02 | 39,144,923,631.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,833,913,987.48 | 1,276,362,965.56 | 1,632,616,396.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,843,800.00 | 422,818.29 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 896,200.00 | 2,879,850.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,752,720.71 | 4,341,972.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 137,073,256.40 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,740,000.00 | 145,128,645.47 | 4,341,972.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,724,312.34 | 1,707,467,068.85 | 1,081,515,288.90 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,724,312.34 | 1,707,467,068.85 | 1,081,515,288.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,984,312.34 | -1,562,338,423.38 | -1,077,173,316.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,759,751,595.78 | 2,562,445,446.89 |
筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 4,759,751,595.78 | 4,462,445,446.89 |
偿还债务支付的现金 | 751,272,090.32 | 6,245,551,350.67 | 4,979,670,280.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,853,189.58 | 2,765,916,748.51 | 2,750,123,539.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 324,562,535.84 | 485,930,596.70 | 204,604,542.78 |
筹资活动现金流出小计 | 1,136,687,815.74 | 9,497,398,695.88 | 7,934,398,362.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -836,687,815.74 | -4,737,647,100.10 | -3,471,952,915.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,296,662,683.20 | 6,299,099,063.48 | 6,299,099,063.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,238,438,779.11 | 1,296,662,683.20 | 3,405,625,062.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,206,051,719.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,841,247.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,941,797,897.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,072,335.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,648,546.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,931,666.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 595,403,596.52 | -- |
投资损失 | -- | -89,589,183.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22,697,558.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,692,962,444.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,034,468,353.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,825,777,153.88 | -- |
其他 | -- | 1,879,935.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,276,362,965.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,296,662,683.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,299,099,063.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,002,436,380.28 | -- |
备注 | |||
