现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,757,455.37 | 3,804,913,293.69 | 2,780,361,412.34 |
收到的税费返还 | 38,726.71 | 11,283,364.77 | 11,274,362.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,131,410.59 | 266,181,580.18 | 115,372,416.98 |
经营活动现金流入小计 | 839,927,592.67 | 4,082,378,238.64 | 2,907,008,191.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,869,426.31 | 3,224,219,015.50 | 2,370,919,446.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,217,394.53 | 245,955,818.99 | 184,463,911.90 |
支付的各项税费 | 20,846,301.02 | 82,990,415.83 | 60,202,329.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,598,789.43 | 297,415,959.08 | 196,265,160.12 |
经营活动现金流出小计 | 842,531,911.29 | 3,850,581,209.40 | 2,811,850,848.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,604,318.62 | 231,797,029.24 | 95,157,343.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,230,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,159,023.28 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 520,635.57 | 10,966,348.09 | 10,129,374.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,909,658.85 | 10,966,348.09 | 10,129,374.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,952,193.50 | 67,748,897.89 | 55,275,838.05 |
投资支付的现金 | -- | 665,000.00 | 665,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 324,700.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,276,893.50 | 68,413,897.89 | 55,940,838.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,367,234.65 | -57,447,549.80 | -45,811,463.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,849,937.68 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,175,741.63 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,849,937.68 | 4,175,741.63 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 63,155,052.99 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,071,007.94 | 13,259,589.92 | 8,457,103.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 485,129.28 | 24,234,273.03 | 11,262,333.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,556,137.22 | 100,648,915.94 | 49,719,436.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,293,800.46 | -96,473,174.31 | -49,719,436.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 538,061,117.32 | 460,117,495.20 | 460,117,495.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 533,407,084.47 | 538,061,117.32 | 459,667,577.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -65,703,872.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,275,391.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 97,313,761.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,978,389.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,617,496.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,189,484.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,508.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,502,776.35 | -- |
财务费用 | -- | 21,693,038.77 | -- |
投资损失 | -- | 24,843,590.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,154,069.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 963,168.01 | -- |
存货的减少 | -- | -46,700,404.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 153,097,496.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,655,829.78 | -- |
其他 | -- | -2,526,372.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 231,797,029.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 538,061,117.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 460,117,495.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,943,622.12 | -- |
备注 | |||
