现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,742,602,048.06 | 6,863,759,157.14 | 4,532,669,050.91 |
收到的税费返还 | 20,208,130.48 | 158,725,885.45 | 136,423,878.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,336,310.78 | 91,425,768.75 | 48,134,249.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,768,146,489.32 | 7,113,910,811.34 | 4,717,227,178.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,255,617,358.29 | 4,268,401,462.15 | 2,994,335,997.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,662,826.73 | 934,754,116.89 | 678,489,033.84 |
支付的各项税费 | 116,269,581.18 | 224,971,792.56 | 179,272,718.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 315,339,526.39 | 927,542,838.24 | 631,309,732.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,951,889,292.59 | 6,355,670,209.84 | 4,483,407,482.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -183,742,803.27 | 758,240,601.50 | 233,819,696.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,917,816.00 | 7,917,816.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 637,809.75 | 7,937,516.48 | 8,197,364.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 637,809.75 | 15,855,332.48 | 16,115,180.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,378,427.25 | 244,757,671.36 | 193,812,375.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,378,427.25 | 244,757,671.36 | 193,812,375.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,740,617.50 | -228,902,338.88 | -177,697,195.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,675,674.00 | 312,070,106.43 | 293,478,131.34 |
取得借款收到的现金 | 657,711,558.26 | 833,788,000.00 | 791,888,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 659,387,232.26 | 1,165,858,106.43 | 1,105,366,131.34 |
偿还债务支付的现金 | 303,585,267.29 | 888,672,249.16 | 568,915,801.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,654,151.05 | 190,152,654.80 | 140,846,872.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,565,228.35 | 217,689,662.64 | 18,808,197.66 |
筹资活动现金流出小计 | 715,804,646.69 | 1,296,514,566.60 | 728,570,872.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,417,414.43 | -130,656,460.17 | 376,795,259.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,010,764,347.51 | 596,391,588.69 | 596,391,588.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 713,512,887.35 | 1,010,764,347.51 | 1,049,450,512.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 426,314,806.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,630,327.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 457,951,091.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,058,048.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,754,715.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,539,641.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,608,832.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 63,954,384.99 | -- |
投资损失 | -- | -8,364,993.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,182,493.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 37,198,218.24 | -- |
存货的减少 | -- | -200,141,356.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -717,325,990.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 632,059,024.88 | -- |
其他 | -- | 45,795,737.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 758,240,601.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,010,764,347.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 596,391,588.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 414,372,758.82 | -- |
备注 | |||
