现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,301,239.40 | 1,684,440,684.73 | 1,300,181,036.27 |
收到的税费返还 | 508,424.00 | 3,042,181.27 | 3,042,181.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,861,970.79 | 34,248,587.82 | 25,743,255.30 |
经营活动现金流入小计 | 405,671,634.19 | 1,721,731,453.82 | 1,328,966,472.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,714,202.55 | 142,125,371.70 | 101,506,303.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,616,390.77 | 92,983,239.30 | 65,454,586.30 |
支付的各项税费 | 34,886,895.37 | 207,399,505.24 | 153,756,737.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,313,886.38 | 67,083,034.90 | 48,319,394.29 |
经营活动现金流出小计 | 135,531,375.07 | 509,591,151.14 | 369,037,022.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 270,140,259.12 | 1,212,140,302.68 | 959,929,450.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,007,942.77 | 12,423,213.80 | 8,894,845.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,007,942.77 | 12,423,213.80 | 8,894,845.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,007,942.77 | -12,423,213.80 | -8,894,845.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,089,888,888.88 | 875,944,444.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,952,110.00 | 291,114,422.17 | 228,312,469.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 62,952,110.00 | 1,381,003,311.05 | 1,104,256,914.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,952,110.00 | -1,381,003,311.05 | -1,104,256,914.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 581,737,419.39 | 763,023,641.56 | 763,023,641.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 779,917,625.74 | 581,737,419.39 | 609,801,332.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 437,701,510.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 143,877.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,303,870.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 522,183,987.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 294,574,630.60 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,773,143.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 406,798.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,343,605.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,744,833.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,212,140,302.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 581,737,419.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 763,023,641.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -181,286,222.17 | -- |
备注 | |||
