现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,801,465,280.45 | 21,799,121,686.38 | 16,231,156,791.57 |
收到的税费返还 | 28,567.28 | 20,617,094.24 | 17,300,702.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 404,313,850.14 | 136,348,127.95 | 554,559,319.89 |
经营活动现金流入小计 | 5,205,807,697.87 | 21,956,086,908.57 | 16,803,016,814.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,409,509,977.50 | 20,524,993,060.62 | 14,848,490,850.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,017,913.72 | 477,434,346.89 | 352,429,476.77 |
支付的各项税费 | 85,824,051.41 | 163,336,714.61 | 124,222,489.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 355,431,276.68 | 338,621,057.84 | 822,187,009.66 |
经营活动现金流出小计 | 4,978,783,219.31 | 21,504,385,179.96 | 16,147,329,826.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 227,024,478.56 | 451,701,728.61 | 655,686,988.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 149,262.29 | -- | -234,401.33 |
投资活动现金流入小计 | 149,262.29 | -- | -234,401.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,458,647.33 | 90,774,676.47 | 19,185,693.29 |
投资支付的现金 | -- | -- | 9,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 789,230.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,458,647.33 | 91,563,906.48 | 28,185,693.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,309,385.04 | -91,563,906.48 | -28,420,094.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 545,933,920.18 | 3,383,268,000.00 | 1,887,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,523,937.89 | 111,943,791.17 | 67,962,126.50 |
筹资活动现金流入小计 | 564,457,858.07 | 3,495,211,791.17 | 1,955,262,126.50 |
偿还债务支付的现金 | 635,904,000.00 | 3,323,642,000.00 | 2,297,310,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,563,302.06 | 192,207,921.08 | 134,895,120.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,212,651.82 | 227,458,284.93 | 178,389,906.97 |
筹资活动现金流出小计 | 714,679,953.88 | 3,743,308,206.01 | 2,610,595,026.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150,222,095.81 | -248,096,414.84 | -655,332,900.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 577,887,373.67 | 465,013,274.28 | 465,013,274.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 633,380,371.38 | 577,887,373.67 | 436,947,267.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,837,928.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,487,784.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 141,083,929.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,334,227.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,033,031.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,921,603.83 | -- |
财务费用 | -- | 199,114,632.38 | -- |
投资损失 | -- | 789,230.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,203,757.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -228,613.93 | -- |
存货的减少 | -- | 312,183,946.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -316,810,447.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,028,255.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 451,701,728.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 577,887,373.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 465,013,274.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 112,874,099.39 | -- |
备注 | |||
