现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,406,938.22 | 4,582,123,347.21 | 3,429,502,823.66 |
收到的税费返还 | 728,039.78 | 46,183,881.28 | 39,568,335.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,554,966.05 | 304,836,193.48 | 160,507,154.64 |
经营活动现金流入小计 | 661,689,944.05 | 4,933,143,421.97 | 3,629,578,314.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,272,723.60 | 1,925,655,952.03 | 1,298,011,254.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,031,915.24 | 1,703,092,086.22 | 1,066,772,412.12 |
支付的各项税费 | 76,824,263.37 | 178,162,014.15 | 134,564,719.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,790,699.70 | 336,992,884.15 | 238,822,286.25 |
经营活动现金流出小计 | 967,919,601.91 | 4,143,902,936.55 | 2,738,170,672.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -306,229,657.86 | 789,240,485.42 | 891,407,641.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 3,700,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 712,500.00 | 74,555,205.17 | 12,242,456.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,940.00 | 696,477.00 | 672,302.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 300,883,440.00 | 3,775,251,682.17 | 1,412,914,758.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,898,431.64 | 681,599,444.34 | 361,506,094.25 |
投资支付的现金 | -- | 3,200,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 128,898,431.64 | 3,881,599,444.34 | 1,461,506,094.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 171,985,008.36 | -106,347,762.17 | -48,591,335.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,500,000.00 | 14,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 207,550,000.00 | 169,339,395.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 228,050,000.00 | 183,339,395.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 170,500,000.00 | 164,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,286,690.96 | 66,409,202.18 | 64,571,509.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,927,516.56 | 27,925,882.28 | 22,182,395.97 |
筹资活动现金流出小计 | 22,214,207.52 | 264,835,084.46 | 250,753,905.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,214,207.52 | -36,785,084.46 | -67,414,510.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,505,055,966.73 | 2,848,794,919.74 | 2,848,794,919.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,347,803,034.96 | 3,502,712,656.46 | 3,634,318,357.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 692,253,725.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,257,015.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 440,237,141.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59,820,032.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 89,784.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -119,585.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,689,767.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,125,700.15 | -- |
投资损失 | -- | -74,555,205.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,760,031.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -320,682,488.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -266,856,565.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 190,715,282.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 789,240,485.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,502,712,656.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,848,794,919.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 653,917,736.72 | -- |
备注 | |||
