现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,189,543,428.72 | 5,825,852,467.99 | 3,733,188,423.20 |
收到的税费返还 | 17,196,144.47 | 12,097,914.21 | 6,968,745.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,240,594.12 | 451,383,279.64 | 308,234,155.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,284,980,167.31 | 6,289,333,661.84 | 4,048,391,324.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,115,895.59 | 2,179,435,935.45 | 1,515,633,158.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 482,608,860.26 | 1,948,076,786.89 | 1,284,064,049.68 |
支付的各项税费 | 200,384,124.75 | 903,434,440.38 | 672,077,260.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,008,678.36 | 437,099,596.00 | 263,951,101.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,267,117,558.96 | 5,468,046,758.72 | 3,735,725,570.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,862,608.35 | 821,286,903.12 | 312,665,753.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,653,778.67 | 13,623,120.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 323,350.00 | 2,297,796.50 | 2,108,108.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,301,462.25 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 323,350.00 | 230,253,037.42 | 215,731,228.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,283,607.98 | 438,229,108.56 | 339,110,782.14 |
投资支付的现金 | -- | 178,000,000.00 | 178,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65,283,607.98 | 616,229,108.56 | 517,110,782.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,960,257.98 | -385,976,071.14 | -301,379,553.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,918,483.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 103,360,000.00 | 891,012,466.05 | 416,548,363.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,588,967.73 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 127,948,967.73 | 916,930,949.55 | 416,548,363.81 |
偿还债务支付的现金 | 23,002,355.88 | 994,482,686.35 | 610,239,771.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,576,381.74 | 181,429,305.14 | 174,526,251.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,233,934.71 | 78,152,373.32 | 8,745,539.86 |
筹资活动现金流出小计 | 36,812,672.33 | 1,254,064,364.81 | 793,511,563.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,136,295.40 | -337,133,415.26 | -376,963,199.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,739,267,548.16 | 1,640,645,776.30 | 1,640,645,776.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,783,294,107.97 | 1,739,267,548.16 | 1,275,187,492.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,383,044,524.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 203,069,935.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 231,136,462.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,190,782.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,226,133.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,592,763.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,413,124.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,137,258.15 | -- |
财务费用 | -- | 39,819,980.09 | -- |
投资损失 | -- | -21,982,404.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,722,176.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,380,544.27 | -- |
存货的减少 | -- | -545,210,996.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,626,972,547.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,745,417.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 821,286,903.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,739,267,548.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,640,645,776.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 98,621,771.86 | -- |
备注 | |||
