现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,398,450.72 | 3,213,591,201.06 | 2,480,359,760.47 |
收到的税费返还 | -- | 395,734,116.92 | 325,028,806.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 243,834,377.82 | 556,175,524.88 | 490,249,420.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,043,232,828.54 | 4,165,500,842.86 | 3,295,637,987.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 710,905,633.67 | 2,108,863,100.01 | 1,571,081,040.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,183,940.12 | 792,349,229.84 | 555,711,619.29 |
支付的各项税费 | 9,697,441.46 | 169,688,416.94 | 146,191,844.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,094,491.09 | 1,316,807,929.69 | 907,274,873.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,010,881,506.34 | 4,387,708,676.48 | 3,180,259,378.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,351,322.20 | -222,207,833.62 | 115,378,609.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 42,692,976.58 | 42,692,976.58 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 605,634.76 | 605,634.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 400,880.13 | 343,160.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -88,479,942.90 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,266,557.67 | 504,575,523.93 | 356,602,203.09 |
投资活动现金流入小计 | 5,266,557.67 | 459,795,072.50 | 400,243,974.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,445.63 | 1,434,012.99 | 825,343.22 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98,448,887.80 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 484,434.08 | 2,707,278.35 | 13,260,153.07 |
投资活动现金流出小计 | 99,046,767.51 | 4,141,291.34 | 14,085,496.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,780,209.84 | 455,653,781.16 | 386,158,478.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 255,083,918.00 | 469,935,293.33 | 44,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,977,137.63 | 150,767,359.13 | 43,757,035.28 |
筹资活动现金流入小计 | 357,061,055.63 | 620,702,652.46 | 88,557,035.28 |
偿还债务支付的现金 | 300,252,982.00 | 1,065,813,289.98 | 872,412,028.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,788,758.87 | 67,924,658.44 | 35,371,089.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,832,394.40 | 250,795,343.07 | 55,643,847.97 |
筹资活动现金流出小计 | 317,874,135.27 | 1,384,533,291.49 | 963,426,965.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,186,920.36 | -763,830,639.03 | -874,869,930.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 431,513,395.96 | 958,948,048.37 | 958,948,048.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 408,866,340.78 | 431,513,395.96 | 585,988,902.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -5,570,061,163.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 692,004,729.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,989,731.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,169,104.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,767,836.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,200,764.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 116,223,426.88 | -- |
财务费用 | -- | 3,352,539,816.92 | -- |
投资损失 | -- | 357,670,577.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59,171,707.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,287,920.13 | -- |
存货的减少 | -- | 7,807,298,662.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -712,885,115.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,400,357,396.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -222,207,833.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 431,513,395.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 958,948,048.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -527,434,652.41 | -- |
备注 | |||
