现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,602,730,610.00 | 66,513,148,617.00 | 49,633,727,471.00 |
收到的税费返还 | 265,531,482.00 | 1,693,406,922.00 | 1,201,511,097.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,803,864.87 | 574,927,458.47 | 410,749,071.33 |
经营活动现金流入小计 | 13,946,065,956.87 | 68,781,482,997.47 | 51,245,987,639.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,125,420,277.00 | 51,830,324,501.00 | 41,437,348,187.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,317,304,212.32 | 4,611,542,990.58 | 3,572,487,165.92 |
支付的各项税费 | 670,054,693.00 | 3,663,073,858.03 | 2,501,058,840.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 710,201,786.05 | 4,113,610,589.51 | 3,021,446,239.19 |
经营活动现金流出小计 | 12,822,980,968.37 | 64,218,551,939.12 | 50,532,340,432.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,123,084,988.50 | 4,562,931,058.35 | 713,647,206.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 432,805,057.00 | 1,550,193,466.00 | 537,790,392.00 |
取得投资收益收到的现金 | 27,899,759.00 | 18,955,315.00 | 15,721,388.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,827,417.00 | 87,454,588.00 | 84,835,375.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 465,532,233.00 | 1,656,603,369.00 | 638,347,155.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,878,205.00 | 1,543,017,727.22 | 1,324,617,407.22 |
投资支付的现金 | 524,489,526.00 | 1,810,022,699.00 | 745,371,348.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 737,367,731.00 | 3,353,040,426.22 | 2,069,988,755.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -271,835,498.00 | -1,696,437,057.22 | -1,431,641,600.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,115,252,739.00 | 44,470,988,536.00 | 36,708,702,189.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,115,252,739.00 | 44,470,988,536.00 | 36,708,702,189.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,149,351,282.00 | 46,316,060,838.00 | 36,110,474,359.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,353,602.00 | 230,689,830.00 | 143,020,631.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,801,360.00 | 112,692,563.00 | 82,668,472.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,238,506,244.00 | 46,659,443,231.00 | 36,336,163,462.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,253,505.00 | -2,188,454,695.00 | 372,538,727.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,316,878,349.76 | 3,525,232,926.92 | 3,525,232,926.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,968,437,681.12 | 4,316,878,349.76 | 3,333,104,740.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 226,609,633.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 580,598,108.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 860,215,619.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 477,613,759.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,943,913.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -758,438.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 132,191,192.43 | -- |
财务费用 | -- | 391,793,879.18 | -- |
投资损失 | -- | -54,767,838.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -87,455,406.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -45,972,597.72 | -- |
存货的减少 | -- | 5,184,282,350.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,185,826,644.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,146,008,169.01 | -- |
其他 | -- | -294,287,834.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,562,931,058.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,316,878,349.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,525,232,926.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 791,645,422.84 | -- |
备注 | |||
