现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,395,297,566.56 | 7,001,597,756.89 | 4,948,795,995.75 |
收到的税费返还 | 40,085,910.13 | 166,814,030.33 | 139,638,698.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,881,830.64 | 50,207,676.76 | 39,167,849.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,492,265,307.33 | 7,218,619,463.98 | 5,127,602,543.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 987,058,521.38 | 3,927,652,179.15 | 2,961,997,864.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 471,044,601.37 | 1,548,156,910.96 | 1,174,509,559.57 |
支付的各项税费 | 40,258,178.31 | 182,308,141.79 | 147,611,564.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,693,179.21 | 138,191,457.82 | 114,394,732.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,529,054,480.27 | 5,796,308,689.72 | 4,398,513,721.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,789,172.94 | 1,422,310,774.26 | 729,088,822.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 418,000,000.00 | 133,323,521.50 | 73,323,521.50 |
取得投资收益收到的现金 | 1,323,008.67 | 34,285,319.99 | 30,382,568.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,764.22 | 7,324,525.46 | 6,734,473.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,101,451.88 | 89,213,325.33 | 41,312,947.23 |
投资活动现金流入小计 | 435,728,224.77 | 264,146,692.28 | 151,753,509.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,897,146.31 | 503,584,860.31 | 249,612,464.61 |
投资支付的现金 | 763,871,013.14 | 359,556,504.86 | 380,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 75,148,727.93 | 118,661,325.53 | 172,976,756.21 |
投资活动现金流出小计 | 968,916,887.38 | 981,802,690.70 | 802,589,220.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -533,188,662.61 | -717,655,998.42 | -650,835,711.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 19,086,927.80 | 19,086,927.80 |
取得借款收到的现金 | 276,173,678.66 | 1,326,434,596.95 | 1,147,983,807.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 276,173,678.66 | 1,345,521,524.75 | 1,167,070,735.20 |
偿还债务支付的现金 | 120,706,753.67 | 2,118,703,417.56 | 1,444,841,681.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,340,755.36 | 114,018,478.84 | 97,315,472.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,773,203.00 | 107,326,619.83 | 66,765,540.66 |
筹资活动现金流出小计 | 132,820,712.03 | 2,340,048,516.23 | 1,608,922,695.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,352,966.63 | -994,526,991.48 | -441,851,960.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,822,897,270.16 | 1,970,006,884.89 | 1,970,006,884.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,384,731,796.64 | 1,822,897,270.16 | 1,690,098,436.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 973,762,362.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 204,440,291.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 452,490,037.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,743,417.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,477,274.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -912,625.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,140,993.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -169,192,724.92 | -- |
财务费用 | -- | -164,912,714.11 | -- |
投资损失 | -- | -13,734,073.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,819,979.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 58,672,122.66 | -- |
存货的减少 | -- | 159,794,066.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,919,160.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -65,737,778.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,422,310,774.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,822,897,270.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,970,006,884.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -147,109,614.73 | -- |
备注 | |||
