现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,514,868,173.00 | 193,327,661,415.00 | 149,238,433,709.00 |
收到的税费返还 | 2,313,084,732.00 | 17,259,338,469.00 | 15,073,124,057.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,757,111,561.00 | 7,397,264,096.00 | 6,776,267,125.00 |
经营活动现金流入小计 | 47,585,064,466.00 | 217,984,263,980.00 | 171,087,824,891.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,398,741,266.00 | 142,617,274,685.00 | 116,214,674,571.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,009,341,362.00 | 19,821,022,609.00 | 15,488,498,730.00 |
支付的各项税费 | 816,646,900.00 | 5,394,897,972.00 | 4,733,280,889.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,237,908,870.00 | 7,129,101,409.00 | 3,620,934,400.00 |
经营活动现金流出小计 | 37,462,638,398.00 | 174,962,296,675.00 | 140,057,388,590.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,122,426,068.00 | 43,021,967,305.00 | 31,030,436,301.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 23,831,855,131.00 | 83,038,823,137.00 | 62,428,998,594.00 |
取得投资收益收到的现金 | 149,214,617.00 | 461,543,173.00 | 324,649,377.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,453,288.00 | 26,645,620.00 | 5,500,981.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 936,758,922.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,810,581,640.00 | 1,311,942,470.00 | 918,167,460.00 |
投资活动现金流入小计 | 25,800,104,676.00 | 85,775,713,322.00 | 63,677,316,412.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,162,151,317.00 | 29,398,245,045.00 | 21,617,268,503.00 |
投资支付的现金 | 22,250,323,389.00 | 92,205,577,385.00 | 68,234,624,848.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,643,927.00 | 144,689,766.00 | 664,476,852.00 |
投资活动现金流出小计 | 26,421,118,633.00 | 121,748,512,196.00 | 90,516,370,203.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -621,013,957.00 | -35,972,798,874.00 | -26,839,053,791.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 140,300,202.00 | 4,301,848,242.00 | 2,701,942,329.00 |
取得借款收到的现金 | 10,054,932,380.00 | 49,812,750,352.00 | 43,532,798,686.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,528,590.00 | 771,327,623.00 | 17,184,658.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,196,761,172.00 | 54,885,926,217.00 | 46,251,925,673.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,032,755,699.00 | 51,681,667,124.00 | 41,856,013,694.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,096,011,812.00 | 13,828,515,479.00 | 12,400,683,947.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,925,098,464.00 | 10,548,995,476.00 | 2,230,559,147.00 |
筹资活动现金流出小计 | 21,053,865,975.00 | 76,059,178,079.00 | 56,487,256,788.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,857,104,803.00 | -21,173,251,862.00 | -10,235,331,115.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 64,382,037,764.00 | 76,623,486,083.00 | 76,623,486,083.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 62,801,546,955.00 | 64,382,037,764.00 | 72,422,237,580.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,737,175,168.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,356,048,856.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,260,468,725.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 995,315,014.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 83,058,206.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,965,556.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,873,895.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -159,344,584.00 | -- |
财务费用 | -- | 4,070,314,610.00 | -- |
投资损失 | -- | -6,094,267,884.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,329,486.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 136,748,088.00 | -- |
存货的减少 | -- | -3,360,776,944.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,975,232,270.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 914,859,724.00 | -- |
其他 | -- | -610,314,413.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,021,967,305.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 64,382,037,764.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 76,623,486,083.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,241,448,319.00 | -- |
备注 | |||
