现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,957,681.42 | 400,504,649.82 | 352,303,295.26 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,008,526.78 | 30,149,060.49 | 10,184,372.72 |
经营活动现金流入小计 | 56,966,208.20 | 430,653,710.31 | 362,487,667.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,329,805.77 | 235,682,478.31 | 225,608,464.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,298,918.03 | 54,844,587.01 | 44,609,755.11 |
支付的各项税费 | 9,164,022.44 | 48,762,000.36 | 41,563,744.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,309,896.60 | 14,714,425.79 | 12,019,226.96 |
经营活动现金流出小计 | 33,102,642.84 | 354,003,491.47 | 323,801,190.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,863,565.36 | 76,650,218.84 | 38,686,477.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 23,879,660.00 | 14,000,000.00 | 9,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,675,481.60 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 52,121.61 | 25,395.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 93,263,502.83 | 823,500,617.22 | 720,757,020.04 |
投资活动现金流入小计 | 141,818,644.43 | 841,552,738.83 | 733,882,415.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,618,648.04 | 111,871,811.38 | 49,106,194.65 |
投资支付的现金 | -- | 102,983,332.26 | 101,899,998.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 518,000,000.00 | 518,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 130,618,648.04 | 732,855,143.64 | 669,006,193.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,199,996.39 | 108,697,595.19 | 64,876,221.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,440,000.00 | 40,440,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 40,440,000.00 | 40,440,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 47,434,877.14 | 47,230,453.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,394,646.67 | 94,646.67 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 165,829,523.81 | 145,325,099.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -125,389,523.81 | -104,885,099.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 201,948,236.73 | 141,989,946.51 | 141,989,946.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 237,011,798.48 | 201,948,236.73 | 140,667,545.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,753,480.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,904,120.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,241,232.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,252,238.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,871,960.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 286.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,336.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,542,372.80 | -- |
财务费用 | -- | -12,177,423.83 | -- |
投资损失 | -- | -19,911,034.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -88,242.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 182,123.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,215,537.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,333,535.81 | -- |
其他 | -- | 1,575,287.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 76,650,218.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 201,948,236.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 141,989,946.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 59,958,290.22 | -- |
备注 | |||
