现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,219,039.34 | 503,382,087.27 | 366,158,998.48 |
收到的税费返还 | 1,020,238.51 | 26,537,862.37 | 23,332,680.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,011,777.50 | 17,715,535.42 | 7,873,638.87 |
经营活动现金流入小计 | 182,251,055.35 | 547,635,485.06 | 397,365,317.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,307,329.27 | 241,160,631.23 | 194,514,620.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,901,745.35 | 242,033,199.83 | 190,089,749.19 |
支付的各项税费 | 5,026,774.67 | 11,379,854.16 | 11,590,378.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,125,072.03 | 90,895,759.45 | 25,589,646.20 |
经营活动现金流出小计 | 172,360,921.32 | 585,469,444.67 | 421,784,394.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,890,134.03 | -37,833,959.61 | -24,419,077.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 207,195.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 207,195.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,360,144.51 | 100,083,144.04 | 76,325,431.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,360,144.51 | 100,083,144.04 | 76,325,431.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,360,144.51 | -99,875,949.04 | -76,325,431.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 299,366,179.45 | 299,366,179.45 |
取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 360,000,000.00 | 215,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,817.57 | 403,474.34 | 373,775.42 |
筹资活动现金流入小计 | 190,022,817.57 | 659,769,653.79 | 514,739,954.87 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 428,213,090.30 | 300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,400,779.05 | 17,150,865.79 | 11,376,700.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,528,720.47 | 43,453,204.17 | 28,215,425.12 |
筹资活动现金流出小计 | 114,929,499.52 | 488,817,160.26 | 339,592,125.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,093,318.05 | 170,952,493.53 | 175,147,829.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 81,989,512.09 | 48,746,927.21 | 48,746,927.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 113,612,819.66 | 81,989,512.09 | 123,150,248.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -221,527,748.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,522,581.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,319,986.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,192,809.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,342,036.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -401,049.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,669.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,379,906.77 | -- |
投资损失 | -- | 624,653.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 299,147.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,000.56 | -- |
存货的减少 | -- | -8,607,410.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,210,341.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 55,686,157.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -37,833,959.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 81,989,512.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 48,746,927.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,242,584.88 | -- |
备注 | |||
