现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,994,532.82 | 4,553,747,590.15 | 3,699,986,737.36 |
收到的税费返还 | -- | 13,570,812.21 | 13,880,037.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,841,981.82 | 181,419,923.21 | 179,664,511.06 |
经营活动现金流入小计 | 913,836,514.64 | 4,748,738,325.57 | 3,893,531,285.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,711,254.61 | 4,275,184,931.78 | 3,616,575,914.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,654,488.67 | 113,550,788.88 | 85,637,746.24 |
支付的各项税费 | 20,171,135.02 | 80,082,695.32 | 59,944,074.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,531,416.07 | 253,883,982.29 | 66,203,976.91 |
经营活动现金流出小计 | 852,068,294.37 | 4,722,702,398.27 | 3,828,361,712.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,768,220.27 | 26,035,927.30 | 65,169,573.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 487,748.39 | 487,748.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,500.00 | 494,122.60 | 494,122.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 981,870.99 | 981,870.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,311,370.00 | 9,353,551.74 | 7,872,159.74 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,750.00 | 23,041.67 | 18,055.56 |
投资活动现金流出小计 | 1,315,120.00 | 9,376,593.41 | 7,890,215.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,308,620.00 | -8,394,722.42 | -6,908,344.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 460,337,619.65 | 1,935,293,404.30 | 1,540,857,397.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 460,337,619.65 | 1,935,293,404.30 | 1,540,857,397.40 |
偿还债务支付的现金 | 593,000,000.00 | 1,843,490,000.00 | 1,697,090,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,746,169.37 | 84,762,996.73 | 70,127,961.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,610,958.90 | 27,392,175.34 | 6,411,657.52 |
筹资活动现金流出小计 | 627,357,128.27 | 1,955,645,172.07 | 1,773,629,619.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -167,019,508.62 | -20,351,767.77 | -232,772,221.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 247,379,577.10 | 250,090,139.99 | 250,090,139.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 140,819,668.75 | 247,379,577.10 | 75,579,147.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -135,580,368.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,784,752.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,691,539.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,888,009.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,254,900.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5,635.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 101,997,170.46 | -- |
投资损失 | -- | -7,352,904.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,309,368.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -72,260.70 | -- |
存货的减少 | -- | -367,451,099.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 201,678,069.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179,666,308.80 | -- |
其他 | -- | -1,621,420.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,035,927.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 247,379,577.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 250,090,139.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,710,562.89 | -- |
备注 | |||
