现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,713,483,807.34 | 9,465,702,130.80 | 6,195,128,097.83 |
收到的税费返还 | 5,301,156.17 | 32,421,164.88 | 34,054,603.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 319,821,495.55 | 228,045,929.80 | 537,538,824.58 |
经营活动现金流入小计 | 2,038,606,459.06 | 9,726,169,225.48 | 6,766,721,525.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,421,585,125.30 | 5,465,293,089.30 | 4,430,049,546.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 432,380,513.21 | 1,684,441,730.90 | 1,237,754,396.93 |
支付的各项税费 | 68,886,646.67 | 214,440,461.14 | 154,434,360.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,946,498.82 | 762,766,925.93 | 441,130,585.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,088,798,784.00 | 8,126,942,207.27 | 6,263,368,889.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,192,324.94 | 1,599,227,018.21 | 503,352,635.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,081,397,000.00 | 3,277,150,035.62 | 2,998,776,326.47 |
取得投资收益收到的现金 | 8,987,447.42 | 33,003,729.45 | 10,319,381.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,167,368.40 | 2,160,924.91 | 484,284.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17,848,940.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,091,551,815.82 | 3,312,314,689.98 | 3,027,428,932.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,321,705.96 | 578,922,248.81 | 468,613,550.23 |
投资支付的现金 | 1,179,150,000.00 | 3,997,790,215.31 | 2,461,931,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,705,659.44 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,297,471,705.96 | 4,580,418,123.56 | 2,930,545,150.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -205,919,890.14 | -1,268,103,433.58 | 96,883,782.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,748,044.59 | 26,759,755.26 | 30,201,171.79 |
筹资活动现金流入小计 | 19,748,044.59 | 26,759,755.26 | 30,201,171.79 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 345,788,964.79 | 345,460,237.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,567,562.81 | 90,580,097.93 | 28,507,328.77 |
筹资活动现金流出小计 | 19,567,562.81 | 436,369,062.72 | 373,967,565.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 180,481.78 | -409,609,307.46 | -343,766,394.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,557,186,120.76 | 1,635,673,784.82 | 1,635,673,784.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,301,253,033.28 | 1,557,186,120.76 | 1,892,143,812.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,038,732,800.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 260,772,985.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 172,643,947.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,862,106.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,179,411.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,207,784.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,157,428.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 789,882.43 | -- |
财务费用 | -- | 23,306,201.52 | -- |
投资损失 | -- | -20,423,560.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,584,721.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -423,277.30 | -- |
存货的减少 | -- | -4,025,238.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -420,582,173.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 428,798,638.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,599,227,018.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,557,186,120.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,635,673,784.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -78,487,664.06 | -- |
备注 | |||
