现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,609,937,694.72 | 39,038,651,169.47 | 28,643,332,747.66 |
收到的税费返还 | 1,426,525.29 | 7,134,693.38 | 7,134,693.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,177,594.16 | 132,520,144.61 | 89,564,311.38 |
经营活动现金流入小计 | 9,699,541,814.17 | 39,178,306,007.46 | 28,740,031,752.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,287,176,375.56 | 36,727,852,702.39 | 26,298,421,159.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,415,142.69 | 1,024,240,208.90 | 744,155,807.37 |
支付的各项税费 | 37,964,164.05 | 303,540,708.64 | 240,459,262.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,079,297.64 | 113,300,777.05 | 66,330,417.70 |
经营活动现金流出小计 | 8,620,634,979.94 | 38,168,934,396.98 | 27,349,366,646.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,078,906,834.23 | 1,009,371,610.48 | 1,390,665,105.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,645,560.00 | 5,645,560.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -5,229,833.84 | 7,546,132.28 | 7,627,179.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 996,875.00 | 8,810,555.56 | 2,990,625.00 |
投资活动现金流入小计 | -4,232,958.84 | 22,002,247.84 | 16,263,364.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213,017,379.36 | 1,399,871,251.81 | 1,176,109,062.39 |
投资支付的现金 | 68,255,500.00 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 481,272,879.36 | 1,969,471,251.81 | 1,745,709,062.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -485,505,838.20 | -1,947,469,003.97 | -1,729,445,698.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,874,614.32 | 12,874,614.32 |
取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | 2,784,706,341.91 | 2,334,706,341.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 286,437,058.26 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,086,437,058.26 | 2,797,580,956.23 | 2,347,580,956.23 |
偿还债务支付的现金 | 509,200,000.00 | 3,167,315,383.00 | 2,495,415,383.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,275,694.85 | 571,400,547.89 | 545,520,122.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 302,053,937.88 | 48,051,950.02 | 38,641,024.30 |
筹资活动现金流出小计 | 831,529,632.73 | 3,786,767,880.91 | 3,079,576,529.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 254,907,425.53 | -989,186,924.68 | -731,995,573.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 699,861,584.77 | 2,616,272,064.60 | 2,616,272,064.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,548,050,962.86 | 688,263,321.66 | 1,549,003,370.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,297,686,883.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 60,235,294.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,147,867,100.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,395,266.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,900,242.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 115,304,589.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 57,546,239.03 | -- |
投资损失 | -- | 95,864,950.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -238,987,097.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 362,381,644.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,125,866,400.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,771,723,170.04 | -- |
其他 | -- | 713,690.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,009,371,610.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 688,263,321.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,616,272,064.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,928,008,742.94 | -- |
备注 | |||
