报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,843,062.77 | 3,258,268,866.82 | 2,281,152,347.63 |
收到的税费返还 | 2,474,643.84 | 14,137,414.06 | 795,195.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,308,828.21 | 94,353,156.75 | 96,814,514.55 |
经营活动现金流入小计 | 774,626,534.82 | 3,366,759,437.63 | 2,378,762,057.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,877,633.09 | 2,439,653,763.68 | 1,707,667,962.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,087,907.44 | 258,978,409.07 | 196,100,669.74 |
支付的各项税费 | 34,543,067.33 | 108,734,497.15 | 80,221,402.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,608,026.08 | 300,524,291.46 | 235,427,166.43 |
经营活动现金流出小计 | 650,116,633.94 | 3,107,890,961.36 | 2,219,417,200.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,509,900.88 | 258,868,476.27 | 159,344,857.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 261,120,506.71 | 151,120,506.71 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 160,946.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,440.00 | 23,669,116.00 | 23,652,716.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 28,223,945.75 | 28,223,945.75 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,061,511.68 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,081,951.68 | 313,174,515.29 | 202,997,168.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,353,896.16 | 302,464,645.45 | 287,623,907.64 |
投资支付的现金 | -- | 163,500,000.00 | 21,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,353,896.16 | 465,964,645.45 | 308,623,907.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,271,944.48 | -152,790,130.16 | -105,626,739.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,375,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 247,229,000.00 | 1,569,419,265.29 | 1,255,021,747.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 338,240.00 | 5,855,580.00 | 905,280.00 |
筹资活动现金流入小计 | 249,942,240.00 | 1,575,274,845.29 | 1,255,927,027.84 |
偿还债务支付的现金 | 309,675,012.11 | 1,665,554,100.54 | 1,326,456,100.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,506,601.68 | 90,074,094.54 | 63,383,327.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,340,484.61 | 11,846,591.02 | 7,621,949.73 |
筹资活动现金流出小计 | 355,522,098.40 | 1,767,474,786.10 | 1,397,461,377.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,579,858.40 | -192,199,940.81 | -141,534,349.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 208,012,976.65 | 293,687,496.54 | 293,687,496.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 197,589,401.32 | 208,012,976.65 | 206,408,911.96 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -144,695,054.28 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 205,134,029.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,052,713.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,417,219.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,113,478.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,681,617.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,189.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73,657,502.80 | -- |
投资损失 | -- | 2,157,513.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,721,579.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -265,193.42 | -- |
存货的减少 | -- | -44,549,893.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 173,421,648.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -93,384,819.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 258,868,476.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 208,012,976.65 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 293,687,496.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -85,674,519.89 | -- |
备注 |