现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,746,985.33 | 2,325,247,143.02 | 1,854,171,213.61 |
收到的税费返还 | 2,040,784.32 | 8,365,388.43 | 5,308,370.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,344,799.08 | 50,543,266.83 | 34,262,067.00 |
经营活动现金流入小计 | 811,132,568.73 | 2,384,155,798.28 | 1,893,741,650.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 577,281,302.07 | 1,958,977,761.95 | 1,534,600,410.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,573,503.94 | 185,406,007.19 | 135,863,093.24 |
支付的各项税费 | 40,532,804.43 | 94,609,371.51 | 69,554,401.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,753,593.04 | 86,435,392.99 | 80,612,396.45 |
经营活动现金流出小计 | 676,141,203.48 | 2,325,428,533.64 | 1,820,630,301.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,991,365.25 | 58,727,264.64 | 73,111,348.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 280,123,565.86 | 1,449,229,449.92 | 280,041,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | 225,095.29 | 872,547.81 | 779,198.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 563.25 | 237,485.30 | 68,045.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 280,349,224.40 | 1,450,339,483.03 | 280,888,944.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,780.58 | 31,055,680.21 | 845,244.13 |
投资支付的现金 | 304,199,108.44 | 1,579,891,200.00 | 130,376,401.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 304,247,889.02 | 1,610,946,880.21 | 131,221,646.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,898,664.62 | -160,607,397.18 | 149,667,298.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 20,812,113.26 | 20,812,113.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,658,750.00 | 858,750.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 24,470,863.26 | 21,670,863.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -24,470,863.26 | -21,670,863.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,009,021,313.26 | 1,135,372,309.06 | 1,135,372,309.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,120,114,013.89 | 1,009,021,313.26 | 1,336,480,093.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 85,752,905.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 197,974.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,485,065.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,651,756.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,004,299.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36,221.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 104,679.64 | -- |
财务费用 | -- | 1,086,784.73 | -- |
投资损失 | -- | -532,423.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,809,915.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -86,420.79 | -- |
存货的减少 | -- | -1,401,838.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,169,788.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -78,953,886.94 | -- |
其他 | -- | -4,300,821.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 58,727,264.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,009,021,313.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,135,372,309.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -126,350,995.80 | -- |
备注 | |||
