报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,212,566.87 | 521,128,312.66 | 383,239,022.10 |
收到的税费返还 | 840.15 | 3,997,521.17 | 3,855,359.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,749,219.10 | 51,333,531.61 | 51,515,261.67 |
经营活动现金流入小计 | 220,962,626.12 | 576,459,365.44 | 438,609,643.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,343,188.61 | 290,370,406.42 | 218,309,600.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,990,732.77 | 84,117,638.20 | 66,038,483.74 |
支付的各项税费 | 1,302,152.82 | 19,308,319.34 | 13,916,074.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,500,537.85 | 88,121,265.80 | 96,460,349.13 |
经营活动现金流出小计 | 189,136,612.05 | 481,917,629.76 | 394,724,507.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,826,014.07 | 94,541,735.68 | 43,885,135.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 231,470.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,265,674.66 | 12,854,334.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 304,346.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 370,815.35 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 675,161.35 | 15,497,144.66 | 12,854,334.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.45 | 5,574,890.29 | 5,036,715.77 |
投资支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,362.54 | 208,371.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,416.99 | 7,783,261.29 | 7,036,715.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 601,744.36 | 7,713,883.37 | 5,817,618.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,757,036.10 | 99,610,365.18 | 54,202,873.46 |
筹资活动现金流入小计 | 7,757,036.10 | 119,610,365.18 | 74,202,873.46 |
偿还债务支付的现金 | 822,860.93 | 131,612,207.01 | 110,972,818.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,296,797.94 | 23,103,310.25 | 11,406,224.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,750,815.78 | 63,323,553.10 | 29,893,232.08 |
筹资活动现金流出小计 | 72,870,474.65 | 218,039,070.36 | 152,272,275.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,113,438.55 | -98,428,705.18 | -78,069,401.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 43,577,985.44 | 39,751,071.57 | 39,751,071.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,892,305.32 | 43,577,985.44 | 11,384,424.45 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,537,117,629.70 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 721,097,359.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,466,411.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,541,249.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,829,233.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,225,781.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 540,285.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -675,682.49 | -- |
财务费用 | -- | 467,516,564.67 | -- |
投资损失 | -- | -805,202.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,508,732.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,185,012.05 | -- |
存货的减少 | -- | -14,286,507.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -138,466,240.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 557,035,897.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 94,541,735.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 43,577,985.44 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 39,751,071.57 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,826,913.87 | -- |
备注 |