现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,298,259.97 | 1,451,230,779.78 | 1,043,101,782.71 |
收到的税费返还 | 231,446.97 | 70,090,881.05 | 69,925,209.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,551,068.23 | 22,923,068.34 | 16,738,128.14 |
经营活动现金流入小计 | 296,080,775.17 | 1,544,244,729.17 | 1,129,765,120.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,491,364.65 | 930,054,885.54 | 704,566,290.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,353,498.85 | 323,675,870.91 | 248,026,712.24 |
支付的各项税费 | 16,170,026.56 | 66,823,202.79 | 46,547,876.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,594,051.14 | 202,511,960.01 | 157,610,211.25 |
经营活动现金流出小计 | 337,608,941.20 | 1,523,065,919.25 | 1,156,751,090.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,528,166.03 | 21,178,809.92 | -26,985,970.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,220,807.09 | 23,583,479.45 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,090.00 | 86,525.54 | 27,504.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,711,090.65 | 0.85 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,477,912.22 | 1,873,479.45 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,484,002.22 | 23,891,902.73 | 23,610,984.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,001,375.48 | 73,310,147.33 | 69,252,562.62 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,001,375.48 | 73,310,147.33 | 69,252,562.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,482,626.74 | -49,418,244.60 | -45,641,577.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,763,462.67 | 286,267,951.28 | 114,396,594.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,763,462.67 | 286,267,951.28 | 114,396,594.70 |
偿还债务支付的现金 | 31,593,432.70 | 339,282,310.22 | 223,720,337.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,802,236.61 | 28,285,187.17 | 23,994,639.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,395,669.31 | 367,567,497.39 | 247,714,976.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,632,206.64 | -81,299,546.11 | -133,318,381.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 333,563,469.59 | 416,624,903.34 | 416,624,903.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 287,762,453.40 | 318,278,291.32 | 223,362,321.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -252,249,851.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 101,461,206.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88,593,355.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,539,909.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,558,571.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 353,024.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68,266.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 84,887,086.93 | -- |
财务费用 | -- | 6,442,874.84 | -- |
投资损失 | -- | 59,419,338.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,241,203.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,203,514.15 | -- |
存货的减少 | -- | 6,854,983.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,602,318.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,033,863.82 | -- |
其他 | -- | 50,741,482.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,178,809.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 318,278,291.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 416,624,903.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -98,346,612.02 | -- |
备注 | |||
