报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,334,668,732.66 | 110,633,535,320.60 | 115,253,815,568.33 |
收到的税费返还 | 6,789,750.24 | 144,856,835.33 | 99,005,516.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 368,178,195.63 | 692,007,684.78 | 1,301,032,396.56 |
经营活动现金流入小计 | 31,709,636,678.53 | 111,470,399,840.71 | 116,653,853,481.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,669,464,108.38 | 93,338,566,703.05 | 98,892,940,648.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 952,734,311.72 | 4,980,123,877.97 | 2,977,513,197.17 |
支付的各项税费 | 696,866,043.53 | 2,435,993,320.74 | 2,123,245,172.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 287,436,528.86 | 1,480,712,510.77 | 898,254,399.97 |
经营活动现金流出小计 | 28,606,500,992.49 | 102,235,396,412.53 | 104,891,953,418.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,103,135,686.04 | 9,235,003,428.18 | 11,761,900,063.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 392,000,000.00 | 21,992,475.00 | 15,592,475.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 9,304,665,971.71 | 4,674,176,253.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 392,000,000.00 | 9,326,658,446.71 | 4,689,768,728.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,487,489,359.55 | 21,260,193,793.70 | 9,085,655,645.54 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,487,489,359.55 | 21,260,193,793.70 | 9,085,655,645.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,095,489,359.55 | -11,933,535,346.99 | -4,395,886,917.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 46,550,000.00 | 4,507,314,755.00 | 1,280,570,000.00 |
取得借款收到的现金 | 41,407,946,850.08 | 101,176,260,000.00 | 112,343,663,070.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,171,074,889.17 | 5,411,120,000.00 | 3,375,627,096.62 |
筹资活动现金流入小计 | 42,625,571,739.25 | 111,094,694,755.00 | 116,999,860,167.24 |
偿还债务支付的现金 | 39,846,447,983.48 | 94,439,359,348.26 | 110,130,700,187.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,640,156,696.13 | 5,334,860,452.63 | 4,988,606,326.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104,589,499.75 | 12,885,550,412.37 | 4,683,697,353.77 |
筹资活动现金流出小计 | 42,591,194,179.36 | 112,659,770,213.26 | 119,803,003,867.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,377,559.89 | -1,565,075,458.26 | -2,803,143,700.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 19,838,765,865.83 | 24,140,526,270.31 | 24,140,526,270.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,880,714,563.40 | 19,838,765,865.83 | 28,703,327,465.39 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,579,846,258.84 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 547,427,907.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,339,070,898.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54,372,555.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,684,075.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,253,029.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,796,302,269.41 | -- |
投资损失 | -- | -686,919,285.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -109,731,104.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,732,378,682.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,026,762,093.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,831,120,610.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,235,003,428.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 19,838,765,865.83 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 24,140,526,270.31 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,301,760,404.48 | -- |
备注 |