现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,795,620,709.61 | 75,475,488,078.65 | 51,902,717,410.22 |
收到的税费返还 | 11,650,052.15 | 1,008,675,761.83 | 634,032,080.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,232,205.90 | 677,752,388.60 | 451,531,113.79 |
经营活动现金流入小计 | 19,895,502,967.66 | 77,161,916,229.08 | 52,988,280,604.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,538,333,529.22 | 52,868,710,152.00 | 36,591,448,711.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,278,249,934.05 | 5,039,830,675.49 | 3,939,401,530.23 |
支付的各项税费 | 976,505,422.63 | 5,107,035,494.74 | 4,197,565,599.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 274,689,002.70 | 711,974,033.84 | 589,729,583.42 |
经营活动现金流出小计 | 21,067,777,888.60 | 63,727,550,356.07 | 45,318,145,424.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,172,274,920.94 | 13,434,365,873.01 | 7,670,135,180.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,028,400,000.00 | 400,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 195,958.01 | 131,456,928.25 | 16,670,410.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256,262.40 | 29,086,123.57 | 2,008,281.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 452,220.41 | 2,188,943,051.82 | 418,678,692.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 793,782,379.58 | 1,787,904,080.80 | 955,226,849.08 |
投资支付的现金 | -- | 28,400,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 648,090,866.77 | 2,228,452,567.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,441,873,246.35 | 4,044,756,647.80 | 955,226,849.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,441,421,025.94 | -1,855,813,595.98 | -536,548,156.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,950,961,188.22 | 14,770,851,218.77 | 10,599,315,397.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 375,000,000.00 | 8,970,068,411.59 | 8,492,035,729.11 |
筹资活动现金流入小计 | 11,325,961,188.22 | 23,745,419,630.36 | 19,095,851,126.66 |
偿还债务支付的现金 | 5,812,770,999.68 | 22,523,966,231.93 | 14,220,806,399.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,787,447.59 | 7,196,900,066.47 | 6,928,425,321.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 368,395,868.10 | 3,845,083,708.48 | 3,612,912,392.81 |
筹资活动现金流出小计 | 6,381,954,315.37 | 33,565,950,006.88 | 24,762,144,113.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,944,006,872.85 | -9,820,530,376.52 | -5,666,292,987.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,713,017,878.21 | 6,991,255,206.24 | 6,991,255,206.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,997,634,121.33 | 8,713,017,878.21 | 8,489,327,900.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,109,268,599.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 642,281,531.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,138,422,534.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 129,997,789.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,699,859.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -990,352,955.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 54,125,079.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 533,930,502.61 | -- |
投资损失 | -- | 99,819,682.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 152,236,042.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,023,657.04 | -- |
存货的减少 | -- | -1,887,396,391.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,990,403,816.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,631,193,826.30 | -- |
其他 | -- | 6,814,002,307.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,434,365,873.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,713,017,878.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,991,255,206.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,721,762,671.97 | -- |
备注 | |||
