现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,080,053,341.68 | 3,797,117,124.99 | 2,649,430,188.21 |
收到的税费返还 | -- | 19,074,773.78 | 19,074,773.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,432,058.89 | 24,118,060.74 | 20,947,815.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,083,485,400.57 | 3,840,309,959.51 | 2,689,452,777.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,265,528.54 | 2,441,997,734.52 | 1,533,379,790.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,716,728.35 | 151,467,543.97 | 89,551,565.81 |
支付的各项税费 | 50,540,326.37 | 148,134,665.07 | 126,745,862.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,928,591.37 | 71,617,444.31 | 39,212,954.23 |
经营活动现金流出小计 | 978,451,174.63 | 2,813,217,387.87 | 1,788,890,173.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,034,225.94 | 1,027,092,571.64 | 900,562,603.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 202,308.35 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 257,688.80 | 283,346.19 | 305,530.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 160,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 110,619,997.15 | 283,346.19 | 305,530.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,679,583.34 | 298,496,533.34 | 285,324,267.47 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,679,583.34 | 498,496,533.34 | 485,324,267.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,059,586.19 | -498,213,187.15 | -485,018,737.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 202,000,000.00 | 421,679,000.00 | 421,679,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,655,000.00 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 219,655,000.00 | 441,679,000.00 | 461,679,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 233,615,000.00 | 687,433,000.00 | 625,383,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,299,573.70 | 40,953,005.71 | 32,410,357.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 17,655,000.00 | 21,932,805.24 |
筹资活动现金流出小计 | 246,914,573.70 | 746,041,005.71 | 679,726,163.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,259,573.70 | -304,362,005.71 | -218,047,163.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 684,364,713.71 | 461,372,400.34 | 461,372,400.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 753,134,658.19 | 683,589,780.71 | 656,662,463.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 873,043,627.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,608,088.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 169,380,902.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,146,353.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -198,972.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,051,718.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,882,567.10 | -- |
投资损失 | -- | -1,830,552.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -339,306.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 27,395,292.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,365,682.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -74,465,287.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,027,092,571.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 683,589,780.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 461,372,400.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 222,217,380.37 | -- |
备注 | |||
